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通宝光电(920168)现金流量表图
通宝光电(920168)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44350.53--13093.2765458.0646619.43
收到的税费返还(万元)1258.11--2.70331.81331.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)241.572869600.001581.45251.6141.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45850.2139777000.0014677.4366041.4846992.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39741.00--13668.2445821.0631157.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4534.091236500.001710.945695.764138.57
支付的各项税费(万元)1529.91900300.00947.463401.932801.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3587.152289500.00669.992964.084196.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49392.1518275800.0016996.6357882.8342294.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3541.9421501200.00-2319.208158.644698.12
收回投资收到的现金(万元)--43245900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--1465600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.6023700.005.003.553.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.6044735200.005.003.553.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3370.6866600.00294.066287.935296.19
投资支付的现金(万元)--51718100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3370.6851784700.00294.066287.935296.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3355.08-7049500.00-289.06-6284.38-5292.64
吸收投资收到的现金(万元)27857.81--27857.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197.52--36.031859.31998.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28055.3414409400.0027893.851859.31998.39
偿还债务支付的现金(万元)998.39--998.611827.57966.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3772.851045300.006.6032.2824.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)402.9117600.00444.66713.09370.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5174.1534010600.001449.872572.941361.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22881.19-19601200.0026443.98-713.63-363.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.73-188900.00---0.490.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15982.45-5338400.0023835.721160.15-957.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5263.1834263500.005263.184103.044103.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21245.6328925100.0029098.905263.183145.78
净利润(万元)--2569600.00--8005.165179.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------701.38640.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--56.1741.64
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--1000.07724.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00--4.66-0.45
固定资产报废损失(万元)------0.090.09
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)------214.54156.95
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---161.95-67.79
递延所得税负债增加(万元)------9.57-142.21
存货的减少(万元)-------353.16-3141.17
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---11841.71-9711.49
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--8629.549638.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--8158.644698.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--5263.183145.78
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--4103.044103.04
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--1160.15-957.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00---305.68-182.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--389.69291.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-02-062026-04-07
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-292026-04-07
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