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慧谷新材(301683)现金流量表图
慧谷新材(301683)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35769.7614657.5865880.87--28674.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1024.05491.20395.10--82.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36793.8115148.7866275.97--28756.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12266.615499.2917806.87--8912.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10300.036660.2115748.27--8464.34
支付的各项税费(万元)4460.191893.809272.10--4251.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2485.461123.974936.81--2023.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29512.3015177.2747764.05--23652.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7281.51-28.4918511.926920.995104.31
收回投资收到的现金(万元)72148.835000.004000.00--4000.00
取得投资收益收到的现金(万元)431.8872.5091.56--69.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.853.109.39--8.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)365.00365.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72948.575440.604100.94--4077.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5317.973495.328704.95--2035.06
投资支付的现金(万元)87000.0010000.009000.00--9000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92317.9713495.3217704.95--11035.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19369.41-8054.72-13604.01---6957.70
吸收投资收到的现金(万元)115899.93115899.93------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115899.93115899.93------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6864.42--3455.62--3374.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2170.82732.891708.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9035.24732.895163.74--3641.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106864.69115167.04-5163.74---3641.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.80-9.780.25--3.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)94748.00107074.05-255.58---5491.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22885.1822885.1823140.76--23140.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117633.17129959.2222885.18--17648.95
净利润(万元)11067.85--20678.64--10707.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)193.63--468.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.74--239.14--117.05
长期待摊费用摊销(万元)----55.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.00--3.80--2.29
固定资产报废损失(万元)1300.07--20.59--1188.64
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)-92.45---290.25---144.08
投资损失(万元)-92.22---22.50----
递延所得税资产减少(万元)-95.98--45.58--34.02
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-4712.95---1133.55---2417.77
经营性应收项目的减少(万元)-4566.74---5994.15---7293.90
经营性应付项目的增加(万元)3251.05--1112.60--2086.98
其他(万元)437.53------182.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7281.51--18511.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)117633.17--22885.18--17648.95
减:现金的期初余额(万元)22885.18--23140.76--23140.76
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)94748.00---255.58----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)383.14--167.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.77--27.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-03-122026-03-122026-03-12
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292026-03-122026-03-12
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