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慧谷新材(301683)现金流量表图
慧谷新材(301683)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51236.7935769.7614657.5865880.8744280.67
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1256.941024.05491.20395.10487.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52493.7336793.8115148.7866275.9744768.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19259.0912266.615499.2917806.8714668.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15563.5210300.036660.2115748.2712498.06
支付的各项税费(万元)6558.524460.191893.809272.107206.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3244.772485.461123.974936.813474.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44625.9029512.3015177.2747764.0537847.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7867.837281.51-28.4918511.926920.99
收回投资收到的现金(万元)143500.0072148.835000.004000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)832.68431.8872.5091.5691.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.452.853.109.398.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)365.00365.00365.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144701.1372948.575440.604100.944099.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9286.415317.973495.328704.953058.28
投资支付的现金(万元)158500.0087000.0010000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167786.4192317.9713495.3217704.9512058.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23085.28-19369.41-8054.72-13604.01-7958.42
吸收投资收到的现金(万元)115899.93115899.93115899.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115899.93115899.93115899.93----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6942.806864.42--3455.623455.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2632.102170.82732.891708.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9574.919035.24732.895163.744182.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106325.02106864.69115167.04-5163.74-4182.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.92-28.80-9.780.254.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91072.6594748.00107074.05-255.58-5215.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22885.1822885.1822885.1823140.7623140.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113957.83117633.17129959.2222885.1817924.77
净利润(万元)--11067.85--20678.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--193.63--468.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.74--239.14--
长期待摊费用摊销(万元)------55.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.00--3.80--
固定资产报废损失(万元)--1300.07--20.59--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---92.45---290.25--
投资损失(万元)---92.22---22.50--
递延所得税资产减少(万元)---95.98--45.58--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---4712.95---1133.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4566.74---5994.15--
经营性应付项目的增加(万元)--3251.05--1112.60--
其他(万元)--437.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7281.51--18511.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--117633.17--22885.18--
减:现金的期初余额(万元)--22885.18--23140.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--94748.00---255.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--383.14--167.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.77--27.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-282026-03-122026-03-12
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-292026-04-292026-10-22
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