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恒兴股份(920107)现金流量表图
恒兴股份(920107)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26216.0214317.2048230.0436830.3022071.19
收到的税费返还(万元)----81.6381.6356.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)747.18161.721780.45898.25489.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26963.1914478.9250092.1237810.1822616.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9135.126487.5911507.778621.761710.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4559.142231.229919.867623.585148.90
支付的各项税费(万元)2254.53960.014339.923189.742103.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3437.531390.617541.655707.503544.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19386.3211069.4333309.2025142.5912507.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7576.883409.4916782.9212667.5810109.06
收回投资收到的现金(万元)23984.0013000.0040915.0024995.1020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.27114.71357.79166.15159.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----51.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24091.2713114.7141323.7925161.2520159.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4588.632935.7812662.398821.355476.19
投资支付的现金(万元)27790.505790.5047279.0025854.0022000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32379.138726.2859941.3934675.3527476.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8287.864388.44-18617.60-9514.09-7316.50
吸收投资收到的现金(万元)----210.00210.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----210.00210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.002000.009390.005200.001200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--6150.003150.00150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6200.002000.0015750.008560.001350.00
偿还债务支付的现金(万元)1259.5010.007140.001940.0040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.6276.231599.711485.851426.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3214.29111.843781.92489.05104.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4672.41198.0712521.623914.901571.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1527.591801.933228.384645.10-221.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-410.54-125.28-274.82-74.888.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)406.079474.581118.877723.712579.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7179.317179.316060.446060.446060.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7585.3816653.897179.3113784.148640.40
净利润(万元)6218.19--11063.81--6111.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)488.46--1095.95--577.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.25--69.79--31.65
长期待摊费用摊销(万元)81.56--125.88--49.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----17.62----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-100.72---72.69---81.73
财务费用(万元)249.47--626.31--191.51
投资损失(万元)-5.80---238.07---39.97
递延所得税资产减少(万元)33.93---531.56---27.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1033.41---1687.23---1889.67
经营性应收项目的减少(万元)-2372.83--2073.21---208.20
经营性应付项目的增加(万元)2496.53--1793.00--4234.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7576.88--16782.92--10109.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7585.38--7179.31--8640.40
减:现金的期初余额(万元)7179.31--6060.44--6060.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)406.07--1118.87--2579.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)460.01--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-042026-08-042026-08-042026-08-042026-08-04
更新时间2026-08-042026-08-042026-08-042026-08-042026-08-04
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