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双英集团(920059)现金流量表图
双英集团(920059)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--229338.66--139556.07154304.56
收到的税费返还(万元)--4131.31--4302.904356.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)--3417.83--4195.812839.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)--236887.80--148054.77161501.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--157334.78--117374.37121070.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)--43208.63--35050.2631043.30
支付的各项税费(万元)--13577.76--9594.6910228.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)--8223.42--9371.526744.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)--222344.59--171390.84169086.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12265.0614543.22-2876.13-23336.07-7585.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.72--39.94125.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------490.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--24.72--39.94615.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)--17669.35--18817.1320264.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------242.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)--17669.35--18817.1320506.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)---17644.63---18777.20-19891.35
吸收投资收到的现金(万元)--------10500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--30892.31--44470.3968167.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14304.45--50610.1534270.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--45196.77--95080.54112938.21
偿还债务支付的现金(万元)--28717.93--46395.8347826.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2011.75--1955.742057.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7263.70--8664.3919507.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--37993.37--57015.9669390.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--7203.39--38064.5943547.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---235.26---4.901.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)--3866.71---4053.5816072.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)--18083.96--22137.546065.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)--21950.67--18083.9622137.54
净利润(万元)--15146.22--9890.9011075.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2143.55--1767.551255.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.32--409.77366.38
长期待摊费用摊销(万元)--9068.69--5996.693410.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--467.16--11.18-104.35
固定资产报废损失(万元)--84.20--134.2599.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2718.02--2914.902735.76
投资损失(万元)--678.89--539.58801.18
递延所得税资产减少(万元)---566.93---474.02-194.91
递延所得税负债增加(万元)--3.14---7.10-15.57
存货的减少(万元)---16938.86---19587.85133.05
经营性应收项目的减少(万元)---31227.45---52733.14-49063.61
经营性应付项目的增加(万元)--22651.04--18033.9414216.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14543.22---23336.07-7585.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21950.67--18083.9622137.54
减:现金的期初余额(万元)--18083.96--22137.546065.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3866.71---4053.5816072.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--251.01--859.66948.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-08-062026-08-062026-08-062026-08-06
更新时间2026-08-062026-08-062026-08-062026-08-062026-08-06
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