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安达股份(920202)现金流量表图
安达股份(920202)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92610.2944360.7695670.8647634.0590062.61
收到的税费返还(万元)38.6335.18----937.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3949.63943.502311.29972.013884.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96598.5545339.4497982.1448606.0694884.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65424.8630846.3863838.2730956.1869368.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16799.238538.9315125.448150.9514287.93
支付的各项税费(万元)1307.91761.892201.911669.221021.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5353.082149.974400.791865.363977.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88885.0742297.1885566.4242641.7088656.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7713.483042.2612415.735964.366227.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.92202.34323.62306.2437.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223.92202.34323.62306.2437.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4135.311783.624612.141125.598030.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4135.311783.624612.141125.598030.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3911.39-1581.28-4288.52-819.35-7993.09
吸收投资收到的现金(万元)----779.35779.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24282.0012182.0016480.345300.0020190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24282.0012182.0017259.696079.3520190.00
偿还债务支付的现金(万元)25880.9111870.0023390.008270.0016855.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)811.64426.851121.91624.182117.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108.0050.00779.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26800.5412346.8525291.268894.1818972.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2518.54-164.85-8031.57-2814.831217.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.7292.9394.4560.1560.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1381.271389.07190.092390.33-487.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1779.391779.391589.301589.302076.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3160.653168.461779.393979.621589.30
净利润(万元)6954.214038.745792.213813.995752.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)214.79213.57232.58254.59106.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)198.28103.13177.2486.11170.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-127.81-148.23-14.89-2.25-291.35
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)720.25356.931002.80562.191214.85
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)417.74317.96215.05224.8139.23
递延所得税负债增加(万元)-90.0614.37-34.3291.19314.31
存货的减少(万元)-1330.27929.9591.33803.11-252.95
经营性应收项目的减少(万元)-15270.02-7364.59361.51-688.30-5578.42
经营性应付项目的增加(万元)9493.841289.41-1065.73-2037.89-1054.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7713.483042.2612415.735964.366227.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3160.653168.461779.393979.621589.30
减:现金的期初余额(万元)1779.391779.391589.301589.302076.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1381.271389.07190.092390.33-487.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)436.12267.98-186.84-76.77237.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-09-142026-09-142026-09-142026-09-142026-09-14
更新时间2026-09-142026-09-142026-09-142026-09-142026-09-14
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