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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396475.59238324.51101945.48465008.79353326.25
收到的税费返还(万元)13156.037867.372449.6915959.3010859.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5472.473834.725559.5311099.847149.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415104.09250026.60109954.70492067.93371335.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242448.61161584.0879455.52358656.22251703.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38197.1625706.6913689.2850023.8037378.54
支付的各项税费(万元)32874.1718525.068017.3537143.2123747.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11448.678058.724664.2713553.129979.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324968.61213874.56105826.41459376.36322809.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90135.4836152.044128.2932691.5748526.23
收回投资收到的现金(万元)------165.005.00
取得投资收益收到的现金(万元)------217.83217.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)243.2456.8746.871687.271626.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2011.901411.901411.902214.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2255.141468.771458.774284.702049.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17495.0111383.654633.0626364.3918211.51
投资支付的现金(万元)200.00200.00--160.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------225.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17733.8611583.654633.0626754.9018211.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15478.72-10114.88-3174.29-22470.20-16162.16
吸收投资收到的现金(万元)1523.001315.00905.001513.805224.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1523.001315.00905.001513.801513.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181503.65147519.23101848.79334464.56248807.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)373.84352.70--3810.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183400.49149186.93102753.79339789.01254032.22
偿还债务支付的现金(万元)209747.24133526.2647741.60297296.62211075.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21570.3410779.305909.8842270.5837047.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)752.8814.75--874.87463.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.51----20562.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231383.08144305.5653651.48360129.37268433.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47982.594881.3649102.31-20340.36-14401.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-238.55-106.94-54.6651.9044.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26435.6130811.5850001.64-10067.0818007.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28955.1328955.1328955.1339022.2139022.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55390.7459766.7178956.7728955.1357029.64
净利润(万元)--17946.43--11662.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--667.39--4900.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--667.44--1346.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175.62---354.54--
固定资产报废损失(万元)--30244.28--61068.98--
公允价值变动损失(万元)---2.82------
财务费用(万元)--10690.99--21567.89--
投资损失(万元)---1673.92---2978.92--
递延所得税资产减少(万元)--1077.72--2374.66--
递延所得税负债增加(万元)---0.18---0.37--
存货的减少(万元)--6059.54---6989.90--
经营性应收项目的减少(万元)---32772.84---53408.76--
经营性应付项目的增加(万元)--607.79---12126.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36152.04--32691.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59766.71--28955.13--
减:现金的期初余额(万元)--28955.13--39022.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30811.58---10067.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1601.94--3735.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.50--809.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-30
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-232026-04-232025-10-30
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