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通合科技(300491)现金流量表图
通合科技(300491)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43146.8720890.8271958.2043785.3028552.31
收到的税费返还(万元)1043.27360.372118.421737.95815.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1743.21676.444620.841677.971086.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45933.3621927.6378697.4647201.2230453.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19634.924132.9228079.3616559.8411446.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14762.986965.8926063.8219729.5112913.06
支付的各项税费(万元)1649.971038.084383.123162.251957.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6503.163169.2212805.449536.734272.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42551.0215306.1171331.7548988.3430588.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3382.346621.527365.71-1787.12-135.54
收回投资收到的现金(万元)----45413.1438413.1426387.59
取得投资收益收到的现金(万元)----117.8683.3848.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.97--10.172.342.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.97--45541.1638498.8526438.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12453.221394.598530.943344.211694.83
投资支付的现金(万元)----45413.1445413.1435400.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12453.221394.5953944.0848757.3437095.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12452.25-1394.59-8402.92-10258.49-10657.22
吸收投资收到的现金(万元)1323.75--1081.54585.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66719.032358.6425008.2511401.205693.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2950.00----900.00900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70992.782358.6426089.7912887.036593.20
偿还债务支付的现金(万元)9056.903188.2019250.2710707.075005.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1681.49134.961835.391650.99309.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.0560.37135.4667.5845.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10988.443383.5321221.1112425.635359.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60004.34-1024.894868.68461.391233.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50934.434202.053831.47-11584.21-9559.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25799.1425799.1421967.6721967.6721967.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76733.5730001.1925799.1410383.4512408.29
净利润(万元)107.55--4015.33--1546.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)942.84--3312.22--529.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.29--223.62--94.19
长期待摊费用摊销(万元)----39.29--15.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.49--29.69--6.03
固定资产报废损失(万元)2041.65--------
公允价值变动损失(万元)-----41.28---15.79
财务费用(万元)353.52--697.38--301.55
投资损失(万元)10.85---70.51---46.53
递延所得税资产减少(万元)92.08---738.69---251.51
递延所得税负债增加(万元)-63.76---79.28---53.49
存货的减少(万元)-11530.77---8110.68---10938.31
经营性应收项目的减少(万元)-1156.15---24407.34--1890.18
经营性应付项目的增加(万元)12344.25--28750.98--4953.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3382.34--7365.71---135.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76733.57--25799.14--12408.29
减:现金的期初余额(万元)25799.14--21967.67--21967.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)50934.43--3831.47---9559.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73.63--101.92--41.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-03-252025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-03-262025-10-302025-08-28
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