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*ST正平(603843)现金流量表图
*ST正平(603843)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23829.9520429.9982979.7181538.8546641.73
收到的税费返还(万元)1.470.127.343.913.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11939.257546.5816604.2418718.9417900.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35770.6727976.7099591.28100261.7064545.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19839.7713057.2986102.3673369.3449759.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3552.791766.356680.946086.142839.54
支付的各项税费(万元)1187.30947.892432.351437.32713.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11576.4011394.197823.3126365.3017899.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36156.2627165.72103038.95107258.1071212.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-385.59810.98-3447.67-6996.40-6666.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10--193.65265.90132.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3516.7016.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552.10400.104243.653782.60149.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.06192.045371.062302.942302.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)941.94192.8114364.132302.942302.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-389.84207.29-10120.481479.66-2153.34
吸收投资收到的现金(万元)----5.005.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----5.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2460.00110.0014651.0015531.0014435.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8720.004616.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49500.66110.0032787.3524256.0019051.00
偿还债务支付的现金(万元)710.2750.0111786.267388.727359.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1741.51784.535716.925107.231627.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7418.514623.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2763.06894.5422987.5019914.4613609.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46737.60-784.549799.864341.545441.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45962.16233.73-3768.29-1175.21-3378.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1616.111616.115384.395384.395384.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47578.271849.841616.114209.192005.93
净利润(万元)-20077.03---15400.55---10733.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1589.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)541.67--713.06--246.70
长期待摊费用摊销(万元)--------17.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----3692.65----
固定资产报废损失(万元)1375.92--3034.05----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9556.45--22010.36--9784.39
投资损失(万元)-1494.70---6147.41---2275.57
递延所得税资产减少(万元)-105.22---844.86---17.56
递延所得税负债增加(万元)-3.51--45.13--19.53
存货的减少(万元)-219.41--293.92--400.35
经营性应收项目的减少(万元)21502.06---3674.57--5879.76
经营性应付项目的增加(万元)-13907.46---9509.82---11902.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------6666.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47578.27--1616.11--2005.93
减:现金的期初余额(万元)1616.11--5384.39--5384.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------3378.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1111.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
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