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东方证券(600958)现金流量表图
东方证券(600958)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1346829.79938557.97472890.891583214.931145625.27
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--563702.34--1869720.011281548.78
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2545420.351009709.53488933.531241790.741193261.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6168598.295519792.434920132.658386129.246897658.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)396494.13250743.23134371.23465138.50368227.77
支付的各项税费(万元)202978.86121863.1451602.65131491.6578162.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----723874.621452290.631189972.53
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)834642.85419263.24239582.66859692.07586975.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2510318.861720013.881315065.472758999.222108581.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5465757.714588241.783793530.388366542.126718127.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)702840.58931550.651126602.2719587.12179531.01
收回投资收到的现金(万元)1368.079310.321402.7520092.819961.21
取得投资收益收到的现金(万元)332079.79210330.14112973.89446300.32295124.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)936.29660.1864.89223.71124.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1418620.29500331.92984803.361960341.192817122.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34696.8616810.328970.4432603.7325058.31
投资支付的现金(万元)----4368.893500.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126303.96117519.0896912.071302099.62799412.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1292316.34382812.84887891.29658241.572017709.94
吸收投资收到的现金(万元)------300000.00300000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)4732083.396173274.042219924.307198962.631996228.14
取得借款收到的现金(万元)2767959.542355000.97890536.062399136.701159480.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500042.938528275.013110460.369898099.333455709.05
偿还债务支付的现金(万元)5604464.275970832.221821816.987272745.112843924.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354442.9094252.0334185.52438776.51259607.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49848.06600.008928.0425010.49553415.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6008755.236083556.801864930.548274835.963656947.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1491287.702444718.221245529.821623263.37-201238.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36529.69-36015.34-13831.2119023.2850852.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3449914.933723066.363246192.172320115.342046855.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9770759.619770759.619770759.617450644.277450644.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13220674.5413493825.9713016951.789770759.619497499.37
净利润(万元)--451822.79--563365.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5976.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6822.30--15160.77--
长期待摊费用摊销(万元)------5195.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---424.93--4864.20--
固定资产报废损失(万元)--25297.60------
公允价值变动损失(万元)---56270.02---29033.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---170077.07---321904.18--
递延所得税资产减少(万元)--20361.96------
递延所得税负债增加(万元)--15256.93--8395.07--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1887268.39---2205863.52--
经营性应付项目的增加(万元)--4039133.01--3625965.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--931550.65--19587.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13493825.97--9770759.61--
减:现金的期初余额(万元)--9770759.61--7450644.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3723066.36--2320115.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)214820.9047345.20------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2049341.692960477.393055245.623355267.772383610.30
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3746.63--28361.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
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