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迈克生物(300463)现金流量表图
迈克生物(300463)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179455.07121682.7761479.08278600.41195705.19
收到的税费返还(万元)3267.112587.631296.431460.821478.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685.051788.39981.672573.901990.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183407.23126058.7963757.18282635.13199174.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64090.3447392.4222876.72105896.8370254.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41702.2630556.0216607.0854812.3645896.51
支付的各项税费(万元)4325.552689.27711.1023209.0922202.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30190.7419482.338742.5238483.6029783.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140308.89100120.0448937.42222401.88168136.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43098.3425938.7514819.7760233.2531037.87
收回投资收到的现金(万元)10715.016119.26300.0017525.4112515.20
取得投资收益收到的现金(万元)5750.475134.0920.8114.611049.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14840.892663.74175.312767.121162.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----563.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)718.250.00309.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32024.6113917.10805.3820307.1415291.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34841.5023445.0512527.0874906.9853539.49
投资支付的现金(万元)7700.014201.55--15258.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2400.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42541.5127646.6112527.0892565.6563739.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10516.90-13729.51-11721.70-72258.51-48448.28
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36966.2534701.4022770.4281763.6683030.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36966.2534701.4022770.4281763.6683030.96
偿还债务支付的现金(万元)44901.3134173.1719334.5949093.9645782.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1967.631360.04660.0414748.4813863.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--6374.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2085.90201.0880.423682.103208.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48954.8335734.3020075.0467524.5562854.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11988.58-1032.902695.3814239.1220176.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1412.96-985.55-471.68-383.07-171.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19179.9010190.795321.771830.802594.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65941.1765941.1765941.1764110.3764110.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85121.0776131.9671262.9465941.1766704.51
净利润(万元)--2961.19---4149.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2011.58--8130.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2966.30--5390.58--
长期待摊费用摊销(万元)------213.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.28--231.09--
固定资产报废损失(万元)--19132.22--3115.15--
公允价值变动损失(万元)--31.06--1202.10--
财务费用(万元)--2326.49--2552.06--
投资损失(万元)---83.38--26.74--
递延所得税资产减少(万元)--1676.96---4575.04--
递延所得税负债增加(万元)--117.89---5321.86--
存货的减少(万元)--139.75--2838.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3202.61--20262.54--
经营性应付项目的增加(万元)---8808.97---1172.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25938.75--60233.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76131.96--65941.17--
减:现金的期初余额(万元)--65941.17--64110.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10190.79--1830.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--236.32--1157.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-302026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-07-302026-04-292026-04-292025-10-26
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