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赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)699473.58363170.371295578.42858333.85542156.19
收到的税费返还(万元)6543.02343.7914618.288616.81456.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8384.583143.6213820.778009.195667.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)714401.18366657.771324017.46874959.85548279.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)255174.50126630.89448429.12335792.28212890.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66956.1937441.69117754.9985365.7059945.20
支付的各项税费(万元)194434.27143401.75182053.84135297.89102398.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9797.699502.3520220.5914939.9511771.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526362.66316976.68768458.54571395.81387006.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)188038.5349681.09555558.93303564.04161273.16
收回投资收到的现金(万元)380233.18202063.82306303.35101763.21--
取得投资收益收到的现金(万元)----399.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.7430.7443.7543.3042.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14.0026882.4921561.8420400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380277.93202108.56333629.16123368.3420442.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)140469.7257894.12232703.56153725.6996591.73
投资支付的现金(万元)397306.23206300.00315396.47154262.86--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9081.619081.619081.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7487.667487.661314.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537775.96264194.12564669.30324557.82106987.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157498.03-62085.55-231040.13-201189.47-86545.78
吸收投资收到的现金(万元)4900.004900.00292107.88292107.88292107.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4900.004900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71898.6118316.48140481.0593482.7693411.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----52808.7952807.3351754.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76798.6123216.48485397.73438397.96437273.78
偿还债务支付的现金(万元)97528.3749209.74252411.33208748.81125040.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61519.57778.4039554.1638611.4034018.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4322.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1191.1496197.9795531.2093589.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183818.0751179.28388163.46342891.41252648.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107019.47-27962.8097234.2795506.55184624.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15664.48-8336.03-3172.01-1621.57-1031.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92143.45-48703.29418581.06196259.55258321.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)670270.95670270.95251689.90251689.90251689.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)578127.50621567.66670270.95447949.45510011.03
净利润(万元)210535.52--344738.80--128193.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----22458.87--1706.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8432.60--24710.70--12749.53
长期待摊费用摊销(万元)----1142.61--2.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.24---48.53---14.21
固定资产报废损失(万元)40710.90--------
公允价值变动损失(万元)782.73---11224.45---10236.18
财务费用(万元)13415.34--13213.39--8161.96
投资损失(万元)-414.06--7979.41--11244.54
递延所得税资产减少(万元)1317.61---6111.62--227.68
递延所得税负债增加(万元)1819.14--2571.95--343.90
存货的减少(万元)-31995.44---28466.17---9966.81
经营性应收项目的减少(万元)-9815.31--16645.85---19792.84
经营性应付项目的增加(万元)-46468.83--70324.07---11819.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----555558.93--161273.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)578127.50--670270.95--510011.03
减:现金的期初余额(万元)670270.95--251689.90--251689.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----418581.06--258321.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----213.28--210.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3544.50--1815.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-272026-03-212025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-302026-04-272026-03-212025-10-262025-08-25
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