中财网 中财网股票行情
金雷股份(300443)现金流量表图
金雷股份(300443)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173755.71108502.87222342.64172706.64114654.59
收到的税费返还(万元)4020.851806.655399.774607.113411.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2343.461516.431693.221639.80619.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180120.01111825.95229435.63178953.56118686.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112996.9165617.88185288.83161520.18110506.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23502.5112703.0041194.3030684.1220270.99
支付的各项税费(万元)4124.152287.5111672.988831.565642.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5587.941409.5010239.375923.284113.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146211.5282017.89248395.48206959.13140533.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33908.5029808.06-18959.85-28005.58-21846.81
收回投资收到的现金(万元)262.50--775.00105.00105.00
取得投资收益收到的现金(万元)636.84122.23499.85474.12442.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.47--77.3964.4711.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1145.81122.231352.24643.59559.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16458.2112098.6926233.9710636.3311979.52
投资支付的现金(万元)----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----240.00240.00240.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16458.2112098.6926473.9710876.3312219.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15312.40-11976.45-25121.73-10232.74-11660.37
吸收投资收到的现金(万元)----2750.752454.282454.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)122.7046.38249.51140.9871.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122.7046.384000.253595.252525.86
偿还债务支付的现金(万元)900.00--0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3212.549.035450.122244.122241.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.4920.09431.98291.78113.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4392.0329.115882.102535.902354.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4269.3317.27-1881.851059.35171.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.31-178.41464.63488.86454.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14010.4617670.46-45498.79-36690.10-32881.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65201.2965201.29110700.09110700.09110700.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79211.7582871.7565201.2974009.9977818.89
净利润(万元)14257.20--31490.11--18768.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-677.86--1039.59---1009.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)341.07--673.41--339.99
长期待摊费用摊销(万元)----0.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)86.48--7.88---6.26
固定资产报废损失(万元)12917.13--0.00--11380.87
公允价值变动损失(万元)0.00--2594.53--0.00
财务费用(万元)331.80---442.60---447.74
投资损失(万元)-631.56---1193.74---442.49
递延所得税资产减少(万元)582.66--3033.09---484.51
递延所得税负债增加(万元)-340.07--566.77---141.95
存货的减少(万元)-28553.72--1374.71---19681.10
经营性应收项目的减少(万元)11738.78---121792.07---34206.85
经营性应付项目的增加(万元)-1857.74--65553.73--4038.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33908.50---18959.85---21846.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79211.75--65201.29--77818.89
减:现金的期初余额(万元)65201.29--110700.09--110700.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14010.46---45498.79---32881.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.38--129.75--45.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-03-192025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-232026-03-212025-10-282026-08-24
↑返回页顶↑

转至金雷股份（300443）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。