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利民股份(002734)现金流量表图
利民股份(002734)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146336.4468759.66299495.37203958.11141025.62
收到的税费返还(万元)5681.323232.5510531.328760.205418.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1335.19606.683491.743016.961684.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153352.9572598.88313518.42215735.26148129.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86219.9737874.23172509.98120340.0186962.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32952.4819166.5959038.8744793.5931465.25
支付的各项税费(万元)8522.783735.1612053.7411062.136837.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11047.644820.4316641.6020435.5713719.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138742.8765596.41260244.18196631.30138985.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14610.087002.4853274.2419103.979143.91
收回投资收到的现金(万元)51000.0046500.0026919.8514050.003738.48
取得投资收益收到的现金(万元)68.8958.522878.421539.71624.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)614.80539.55523.88280.57197.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)144.1562.25--172.9379.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51827.8447160.3230476.3216043.214640.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3435.901453.878686.225996.263700.85
投资支付的现金(万元)59150.3152650.0024510.0013510.006510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)298.3253.11--533.9982.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62884.5354156.9833518.0120040.2510293.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11056.70-6996.66-3041.69-3997.05-5652.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24750.0012750.0078700.0067600.0048600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74091.4917000.00--41949.9929449.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98841.4929750.00133929.50109549.9978049.99
偿还债务支付的现金(万元)40587.0011226.0098327.0085464.0055113.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22690.44771.8614386.3213173.7212260.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----343.15----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60005.8817001.87--37946.3920493.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123283.3228999.73172540.12136584.1187866.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24441.82750.27-38610.62-27034.12-9816.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-836.30-434.64-291.41442.21334.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21724.74321.4511330.52-11484.99-5991.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57356.0357356.0346025.5146025.5146025.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35631.2957677.4857356.0334540.5240034.44
净利润(万元)29525.71--51107.66--28139.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2684.47------1184.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2060.51--4003.14--1939.33
长期待摊费用摊销(万元)--------12.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)51.79--221.28--52.87
固定资产报废损失(万元)16243.52--34895.72--115.20
公允价值变动损失(万元)1372.64---668.04---503.35
财务费用(万元)2704.18--6055.16--2943.88
投资损失(万元)-4019.11---10636.52---4792.58
递延所得税资产减少(万元)394.13---369.65--1107.91
递延所得税负债增加(万元)-244.55---406.19---2134.33
存货的减少(万元)1932.37--2276.49--2166.28
经营性应收项目的减少(万元)-31640.87---22270.09---29906.96
经营性应付项目的增加(万元)-7966.46---18005.80---10399.43
其他(万元)----487.54----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14610.08------9143.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35631.29--57356.03--40034.44
减:现金的期初余额(万元)57356.03--46025.51--46025.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21724.74-------5991.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1315.07------1161.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)65.80--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-04-172025-11-012025-08-14
更新时间2026-08-172026-04-232026-04-172025-11-012025-08-15
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