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马应龙(600993)现金流量表图
马应龙(600993)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211149.55105121.71366838.34274188.21187300.07
收到的税费返还(万元)4.98--768.98768.93762.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5746.463736.0510665.797286.396128.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216900.99108857.77378273.12282243.53194190.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96691.9147127.65162386.91127804.8989063.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22198.2911553.5638704.2830094.3321304.36
支付的各项税费(万元)18833.509697.2931851.6221161.3315013.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36149.0916612.7685286.2758202.8237749.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173872.8084991.26318229.08237263.37163130.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43028.1923866.5160044.0444980.1631059.83
收回投资收到的现金(万元)68541.1544375.12303763.11170842.1388016.41
取得投资收益收到的现金(万元)----6.536.536.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.360.2450.1225.2121.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----44.56----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68543.5044375.37303864.32170873.8788044.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2070.281700.8511937.484446.925819.60
投资支付的现金(万元)246090.00173188.30378099.21301144.21236094.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248160.28174889.15390036.69305591.13241913.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179616.78-130513.78-86172.37-134717.27-153869.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1400.001400.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1400.001400.00--
偿还债务支付的现金(万元)----15645.3613959.001991.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2283.798.3228932.6928846.592045.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2266.67--1967.88--1899.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1736.05566.414960.242179.951952.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4019.84574.7349538.2944985.545988.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4019.84-574.73-48138.29-43585.54-5988.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.91-30.87-20.31-20.71-22.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140660.34-107252.87-74286.94-133343.36-128820.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199905.13199905.13274192.07274192.07274192.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59244.7992652.26199905.13140848.70145371.57
净利润(万元)37718.59--60571.07--35735.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)230.07--336.61--125.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)792.14--1251.83--581.57
长期待摊费用摊销(万元)----397.80--225.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.56--8.97--0.14
固定资产报废损失(万元)2235.92--512.45--21.54
公允价值变动损失(万元)-1391.27--577.21---1457.22
财务费用(万元)209.03--647.47--347.65
投资损失(万元)-1295.43---3518.37---303.08
递延所得税资产减少(万元)-253.65---395.57---811.59
递延所得税负债增加(万元)118.79---140.95---214.47
存货的减少(万元)5085.81---4435.70---453.83
经营性应收项目的减少(万元)662.14---19145.41---27083.42
经营性应付项目的增加(万元)-3838.64--14852.06--18926.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43028.19--60044.04--31059.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59244.79--199905.13--145371.57
减:现金的期初余额(万元)199905.13--274192.07--274192.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-140660.34---74286.94---128820.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1225.92--336.99--1374.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1371.32--2707.15--1428.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-302025-08-29
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