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锦泓集团(603518)现金流量表图
锦泓集团(603518)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206149.48108144.82434121.15297998.92218012.20
收到的税费返还(万元)--40.38255.18----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3814.23854.283519.971294.60847.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209963.71109039.48437896.30299293.52218859.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97214.5741745.66165445.86136531.7196170.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44362.4124376.0578836.9560086.2742577.60
支付的各项税费(万元)22051.7512572.3227955.2018320.1015687.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37475.5425129.41112761.1870153.8244672.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201104.28103823.45384999.19285091.90199108.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8859.435216.0452897.1014201.6219751.27
收回投资收到的现金(万元)38490.0014000.008000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)48.2512.689.640.440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.66--3.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38538.9114012.688013.320.440.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4031.17880.8012857.4410005.004752.10
投资支付的现金(万元)34000.0011500.0014990.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38031.1712380.8027847.4411505.004752.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)507.741631.88-19834.11-11504.55-4751.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65000.0030000.0045378.1851822.1431921.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.09--191.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65000.0030060.0945378.1852013.7131921.64
偿还债务支付的现金(万元)46500.0022850.0086720.3067120.3064120.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)887.13398.7417356.6117024.2716607.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15363.415966.3024925.0313056.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62750.5429215.04129001.9497201.3290248.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2249.46845.05-83623.76-45187.61-58327.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188.58-2.63-8.1636.8129.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11428.057690.35-50568.93-42453.74-43298.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28610.5028610.5479179.3379179.3379179.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40038.5536300.8828610.4036725.5935881.27
净利润(万元)14586.44--22641.05--11372.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-885.19---2625.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)379.06--2606.91--506.57
长期待摊费用摊销(万元)----7472.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)122.11--217.65--23.19
固定资产报废损失(万元)539.40------538.11
公允价值变动损失(万元)-10.87---16.44----
财务费用(万元)1866.37--8049.80--5977.19
投资损失(万元)-31.80---9.64---0.44
递延所得税资产减少(万元)3077.44---1169.00--1577.56
递延所得税负债增加(万元)-25.84---57.13---28.55
存货的减少(万元)12118.89---16942.27--4151.49
经营性应收项目的减少(万元)2203.13--6592.13--16513.46
经营性应付项目的增加(万元)-43585.80--1008.15---28832.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8859.43--52897.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40038.55--28610.40--35881.27
减:现金的期初余额(万元)28610.50--79179.33--79179.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11428.05---50568.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-88.51--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15181.41--24542.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-212025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-10-282025-08-28
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