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万孚生物(300482)现金流量表图
万孚生物(300482)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168834.19118035.9258660.32245540.75175225.85
收到的税费返还(万元)3264.303249.03471.641936.661132.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4866.863268.621095.343636.082675.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176965.36124553.5860227.30251113.49179033.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44273.1026136.169165.5461722.4153574.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48094.4931823.8417317.2484773.9768709.43
支付的各项税费(万元)4295.183886.891112.1712494.9511755.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29872.4320306.8610815.3845818.4039723.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126535.1982153.7438410.33204809.73173762.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50430.1642399.8421816.9746303.765270.92
收回投资收到的现金(万元)457454.78279534.00158852.39461141.65357790.35
取得投资收益收到的现金(万元)4609.163116.911891.244870.463544.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.853.642.4945.383.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)266.0580.77--100.92285.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462335.85282735.32160746.12466158.41361623.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10652.037753.353635.8430455.2420588.76
投资支付的现金(万元)442975.21322886.00187983.81477449.17370239.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)453627.23330639.35191619.65507904.41390828.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8708.62-47904.03-30873.53-41746.00-29204.15
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)196.95137.43--704.70473.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196.95137.4365.31704.70473.63
偿还债务支付的现金(万元)59625.70------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16229.0210266.45--20057.7420592.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3002.000.00--21681.2218487.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78856.7210266.450.0041738.9639079.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78659.77-10129.0365.31-41034.27-38605.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-444.94-360.69-138.59-133.91-26.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19965.93-15993.90-9129.84-36610.42-62565.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46199.8946199.8946199.8982810.3082810.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26233.9530205.9837070.0446199.8920244.48
净利润(万元)--12515.53---6965.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--406.07--2466.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1802.66--3536.21--
长期待摊费用摊销(万元)------502.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---31.88--
固定资产报废损失(万元)--10835.92--498.83--
公允价值变动损失(万元)---1303.01---1364.00--
财务费用(万元)--1545.46--2564.09--
投资损失(万元)---768.34---3978.60--
递延所得税资产减少(万元)--2180.66---3654.46--
递延所得税负债增加(万元)---606.73---1421.63--
存货的减少(万元)---4284.14--7034.02--
经营性应收项目的减少(万元)--7873.01--27158.35--
经营性应付项目的增加(万元)--11560.68---13492.61--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42399.84--46303.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30205.98--46199.89--
减:现金的期初余额(万元)--46199.89--82810.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15993.90---36610.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.18--550.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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