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润都股份(002923)现金流量表图
润都股份(002923)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61846.2733074.28116254.3583813.1550395.25
收到的税费返还(万元)----732.87732.8722.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484.40202.542615.201273.04800.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62330.6733276.82119602.4285819.0551218.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22643.739661.9243090.8631322.3416534.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13189.047299.5728963.9522599.0515156.63
支付的各项税费(万元)4691.222175.828867.306288.814279.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14535.347929.6628239.7620903.1214303.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55059.3327066.97109161.8681113.3250273.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7271.346209.8510440.554705.73944.83
收回投资收到的现金(万元)16400.004000.0014000.0012000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)18.564.2119.7517.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.88--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16578.444004.2114019.7512017.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.74314.801796.341264.39828.45
投资支付的现金(万元)16400.004000.0014000.0012000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17164.744314.8015796.3413264.39828.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-586.30-310.59-1776.59-1247.09-828.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9459.153657.0521157.8024669.1720211.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6977.494526.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9459.153657.0528135.3029195.3820311.66
偿还债务支付的现金(万元)7648.446965.9515113.2319084.179032.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.11304.196408.976089.805753.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2610.371726.6512615.579879.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10849.938996.8034137.7735053.3823064.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1390.78-5339.74-6002.48-5858.00-2752.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.18-103.9337.8887.5390.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5130.09455.592699.36-2311.84-2545.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20409.0220409.0217709.6617709.6617709.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25539.1120864.6120409.0215397.8315163.98
净利润(万元)4075.10---6347.21---3619.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1056.28--5873.14----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.15--142.59--78.21
长期待摊费用摊销(万元)----662.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-159.88---62.80---3.35
固定资产报废损失(万元)7016.83--22.93--6949.99
公允价值变动损失(万元)1.99--1.21--1.26
财务费用(万元)775.76--1447.20--687.36
投资损失(万元)-18.56---19.75----
递延所得税资产减少(万元)113.18---354.91---484.32
递延所得税负债增加(万元)-15.08---101.95---1.48
存货的减少(万元)3610.62--2627.79--2766.44
经营性应收项目的减少(万元)-7846.17---5583.96---7477.46
经营性应付项目的增加(万元)-2085.25---2175.65--42.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7271.34--10440.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25539.11--20409.02--15163.98
减:现金的期初余额(万元)20409.02--17709.66--17709.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5130.09--2699.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)300.99--137.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)62.44--196.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
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