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正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金23427.94116728.6780469.3456303.6529935.03
收到的税费返还215.531405.251296.23893.08433.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2627.696076.687188.286133.723096.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计26271.16124210.6188953.8663330.4533465.52
购买商品、接受劳务支付的现金11339.8577774.8062438.5944907.8718663.24
支付给职工以及为职工支付的现金7108.3524260.5917926.5211669.635867.72
支付的各项税费1656.725159.263239.792844.221515.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4322.0712950.1311268.547917.208206.63
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24427.00120144.7994873.4467338.9334253.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1844.164065.82-5919.58-4008.47-787.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4467.6116607.76105.2981.4260.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金100.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4567.6116607.76105.2981.4260.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291.291631.471167.331029.39781.00
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3467.85--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3759.131631.471167.331029.39781.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额808.4714976.30-1062.04-947.97-720.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1300.0036475.0026305.0017800.009030.00
收到其他与筹资活动有关的现金--6474.988191.344145.142216.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1300.0042949.9834496.3421945.1411246.03
偿还债务支付的现金7970.1747041.7123969.0516957.268735.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272.481897.771377.79930.13469.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金3888.8212646.609347.453701.652832.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12131.4761586.0834694.2921589.0412037.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-10831.47-18636.10-197.95356.09-791.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.54-7.898.8210.96-1.59
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8171.30398.13-7170.76-4589.39-2301.40
加:期初现金及现金等价物余额12541.7712143.6312143.6312143.6312121.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4370.4712541.774972.877554.259819.70
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---31045.95--5107.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--29457.62---177.34--
固定资产折旧--2962.51--1231.71--
无形资产摊销--746.15--405.11--
长期待摊费用摊销--610.13--216.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--224.79--4.80--
固定资产报废损失--7.28------
公允价值变动损失----------
财务费用--3122.72--1459.83--
投资损失--1783.91------
递延所得税资产减少---1324.46---173.34--
递延所得税负债增加---88.59---35.42--
存货的减少--4199.81--2239.95--
经营性应收项目的减少---1039.28--326.45--
经营性应付项目的增加---5573.87---14614.80--
其他--23.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4065.82---4008.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--12541.77--7554.25--
减:现金的期初余额--12143.63--12143.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--398.13---4589.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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