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三鑫医疗(300453)现金流量表图
三鑫医疗(300453)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148100.8592588.5843310.62182169.16131256.59
收到的税费返还(万元)43.092.63----0.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2241.121652.56351.252862.864159.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150385.0694243.7843661.88185032.02135417.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80721.2450524.8928085.2888990.6167609.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24799.2317536.979484.0728373.9221482.78
支付的各项税费(万元)7673.565726.133133.738793.836913.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8789.324906.301699.1612813.676869.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121983.3578694.2942402.24138972.03102874.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28401.7115549.481259.6346059.9932542.24
收回投资收到的现金(万元)56397.0637582.1921303.1995551.1047983.18
取得投资收益收到的现金(万元)424.03299.69121.331184.01815.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00----65.1921.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56823.0937881.8821424.5296800.3048820.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20129.3811742.375583.9624186.5918994.84
投资支付的现金(万元)84292.0544686.9739200.0088150.0057047.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104421.4356429.3444783.96112336.5976041.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47598.34-18547.46-23359.44-15536.28-27221.57
吸收投资收到的现金(万元)------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58452.836000.00--8134.008134.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------70.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58452.836000.00--8254.008184.00
偿还债务支付的现金(万元)4488.004435.44609.266939.765939.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17253.4111877.681146.4017896.6917178.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)966.00966.00966.001568.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2496.08--248.355000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26240.2618809.191755.6625084.8028117.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32212.57-12809.19-1755.66-16830.80-19933.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.38-213.34-60.37130.89156.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12750.56-16020.51-23915.8413823.80-14456.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41816.0341816.0341816.0327992.2327992.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54566.5925795.5217900.1941816.0313535.58
净利润(万元)--14504.91--29026.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--363.15--1068.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1292.51--2605.92--
长期待摊费用摊销(万元)------129.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.24--85.46--
固定资产报废损失(万元)--5103.14--159.01--
公允价值变动损失(万元)---199.53---10.51--
财务费用(万元)--167.30--64.71--
投资损失(万元)---151.97---1053.18--
递延所得税资产减少(万元)---29.44---689.36--
递延所得税负债增加(万元)--37.83--153.57--
存货的减少(万元)---6038.21---1115.39--
经营性应收项目的减少(万元)---861.97---1947.46--
经营性应付项目的增加(万元)--226.64--6875.40--
其他(万元)--82.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15549.48--46059.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25795.52--41816.03--
减:现金的期初余额(万元)--41816.03--27992.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16020.51--13823.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--452.34--127.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-162026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
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