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第一创业(002797)现金流量表图
第一创业(002797)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)163884.39----207067.52134378.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)358989.89------85341.18
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9728.5612754.2956887.6431624.1244750.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1048144.94297687.70875225.59707691.33289280.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60914.7125824.26133506.59109501.4856600.57
支付的各项税费(万元)22590.8613749.2540432.4816986.6612205.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------40000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)28366.83----42422.4626759.04
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70596.1330383.4898654.9038983.7644223.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)838477.75226311.41701093.57537016.83281657.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)209667.1971376.29174132.02170674.507622.72
收回投资收到的现金(万元)11213.949591.075557.185069.52597.43
取得投资收益收到的现金(万元)----8574.274456.331269.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.625.3777.4116.296.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49903.44----29538.8516634.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61128.9926876.57100462.9639081.0018508.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10779.044370.4718119.6711534.327171.79
投资支付的现金(万元)112.05--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81808.33----195667.85219948.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92699.428491.00244721.93207202.18227119.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31570.4318385.57-144258.98-168121.18-208611.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)160000.00----300000.00300000.00
取得借款收到的现金(万元)6446.042600.9010542.076793.944259.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250000.00----110000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)416446.04212600.90570542.07416793.94304259.98
偿还债务支付的现金(万元)----220000.00220000.00100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12817.377885.6453487.2252139.9036144.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------118.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93555.85----56171.4655999.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106373.2269914.66382645.36328311.36192144.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)310072.83142686.24187896.7188482.57112115.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.61-67.03-93.42-53.28-31.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)488046.98232381.07217676.3390982.61-88904.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1585154.521585154.521367478.191367478.191367478.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2073201.501817535.591585154.521458460.801278573.24
净利润(万元)70415.43--90753.99--53190.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1720.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3559.03--7595.59--3820.65
长期待摊费用摊销(万元)--------1102.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.30---43.65---27.34
固定资产报废损失(万元)2284.79--4850.84---0.75
公允价值变动损失(万元)-8600.23--7658.09--331.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-31482.43---68348.48---27718.56
递延所得税资产减少(万元)-2073.81--3304.82--10414.24
递延所得税负债增加(万元)332.74---7138.09---7088.76
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-27902.34---188049.88---37668.22
经营性应付项目的增加(万元)595802.39--186175.36--84336.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)209667.19------7622.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2073201.50--1585154.52--1278573.24
减:现金的期初余额(万元)1585154.52--1367478.19--1367478.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)488046.98-------88904.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------40000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)515542.10----201408.6124810.65
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)744.33-------389.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3221.46------3292.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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