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雷赛智能(002979)现金流量表图
雷赛智能(002979)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143181.4798636.4839382.60158387.59119857.61
收到的税费返还(万元)3526.482263.171057.324578.642641.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3224.581767.171068.312371.758876.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149932.53102666.8341508.23165337.98131375.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95153.4559130.5227528.3475723.6757162.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39444.9626376.8410896.2142071.6930643.42
支付的各项税费(万元)10533.417237.103225.5012219.638526.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9953.305585.754634.136839.3815969.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155085.1198330.2046284.19136854.37112301.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5152.594336.63-4775.9728483.6119073.79
收回投资收到的现金(万元)270496.70154671.9934500.00183410.4417103.00
取得投资收益收到的现金(万元)763.35571.66138.99586.4678.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.0312.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271260.06155243.6534638.99184010.9417193.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4066.142582.371254.515920.852234.81
投资支付的现金(万元)231884.79120493.5138984.17217296.2139079.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235950.92123075.8840238.69223217.0641314.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35309.1332167.77-5599.70-39206.12-24120.28
吸收投资收到的现金(万元)1994.611991.501123.0218565.04300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)209.26205.0057.00400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.001300.000.0024529.4112500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4443.074443.07----25144.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7737.687734.572047.4452001.4737944.02
偿还债务支付的现金(万元)17636.5012884.508502.1913274.674635.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8772.01739.49184.3111108.8210923.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)359.22359.22--342.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1106.69808.11----4361.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27515.2014432.109001.6029395.4819920.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19777.52-6697.53-6954.1622606.0018023.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.85-10.33-3.82-23.8110.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10371.1829796.53-17333.6511859.6712987.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40485.8340485.8340485.8328626.1628626.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50857.0170282.3623152.1840485.8341613.87
净利润(万元)--19891.01--23313.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1476.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.00--356.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.54--
固定资产报废损失(万元)--1457.93--2859.00--
公允价值变动损失(万元)---17.05---2.12--
财务费用(万元)---372.74--1142.60--
投资损失(万元)---605.55---917.02--
递延所得税资产减少(万元)---579.78---452.16--
递延所得税负债增加(万元)---1.81--11.14--
存货的减少(万元)---13270.66---5088.90--
经营性应收项目的减少(万元)---21361.44---19522.35--
经营性应付项目的增加(万元)--12482.87--18175.70--
其他(万元)--4243.30--5506.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4336.63------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70282.36--40485.83--
减:现金的期初余额(万元)--40485.83--28626.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29796.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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