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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1318751.39662477.172602301.711902437.211297036.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39580.5938856.9628053.8332470.0029232.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1358331.98701334.122630355.541934907.211326268.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)860699.10414603.331614203.961203937.10834230.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)211473.87117816.15391334.06301500.71206908.79
支付的各项税费(万元)85865.9233214.99136314.89103525.0872053.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54937.1230062.53152657.8399223.2156109.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1212976.01595697.002294510.741708186.111169301.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145355.96105637.12335844.80226721.10156966.58
收回投资收到的现金(万元)----43263.9643263.96--
取得投资收益收到的现金(万元)----1302.971281.301281.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.15137.862418.04156.21113.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------120.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1110377.85----2216999.671532327.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1110602.01512116.632425187.402261821.141533721.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6593.511369.2032291.6710816.936336.06
投资支付的现金(万元)116.0050.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12044.8110520.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1045650.00----2275277.001538460.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1053830.41542707.002567805.292298138.751555316.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56771.60-30590.37-142617.89-36317.61-21594.46
吸收投资收到的现金(万元)----176.28175.30175.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----176.28--175.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----176.28175.30175.30
偿还债务支付的现金(万元)----9142.917142.916142.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50102.411902.9592716.9091468.4849490.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1146.641004.287786.21--417.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65751.27----109141.4274081.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115853.6832835.71248156.14207752.81129714.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115853.68-32835.71-247979.86-207577.51-129539.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86273.8842211.05-54752.94-17174.025833.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161326.84161326.84216079.79216079.79216079.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247600.73203537.89161326.84198905.77221912.81
净利润(万元)106906.76--183102.56--94579.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4663.28------4649.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1941.10--3544.75--1772.66
长期待摊费用摊销(万元)--------10700.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2320.66---6848.13---3387.45
固定资产报废损失(万元)10875.16--25157.02--103.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6587.05--14974.95--10103.28
投资损失(万元)-5627.25---12474.79---6930.85
递延所得税资产减少(万元)633.62--315.50--694.43
递延所得税负债增加(万元)-202.96---405.91---202.96
存货的减少(万元)55936.40---20644.68--29297.06
经营性应收项目的减少(万元)88707.13--16926.44--105173.33
经营性应付项目的增加(万元)-194257.85---44732.37---174988.11
其他(万元)-----2177.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)145355.96------156966.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)247600.73--161326.84--221912.81
减:现金的期初余额(万元)161326.84--216079.79--216079.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)86273.88------5833.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)340.31-------234.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)62385.44------73588.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-302025-08-29
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