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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)391493.72186104.52693429.85474377.86315687.83
收到的税费返还(万元)1068.05727.271604.221348.86878.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6516.614790.288946.865015.253689.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)399078.38191622.07703980.93480741.97320256.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277854.14128442.71482287.09336329.46215183.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48499.8226807.5399250.7468729.0046567.82
支付的各项税费(万元)15312.796367.9638888.8028200.7819197.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8565.144568.5316975.7211658.477609.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350231.90166186.74637402.35444917.72288558.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48846.4825435.3366578.5835824.2531698.70
收回投资收到的现金(万元)49080.0037150.00463344.00318344.00231644.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.0483.341921.71749.48601.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)261.28100.75736.67576.89394.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49437.3337334.10466002.38319670.37232639.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15085.198823.9746687.3030618.6720901.83
投资支付的现金(万元)103530.0091630.00465994.00428244.00352344.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118615.19100453.97512681.30458862.67373245.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69177.86-63119.87-46678.92-139192.31-140606.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.001450.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)815.19--1782.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)815.19--3782.811450.00--
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27193.4190.3130026.8425453.1524738.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6035.21----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1583.50553.173499.622748.751319.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28776.91643.4933526.4628201.9026058.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27961.72-643.49-29743.65-26751.90-26058.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-289.65-34.51-128.53-5.74-5.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48582.75-38362.54-9972.52-130125.70-134971.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223323.44223496.50233295.96233295.96233295.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174740.69185133.96223323.44103170.2698324.81
净利润(万元)25701.87--97519.92--45125.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1879.79--8807.13--1987.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)521.60--1190.69--509.79
长期待摊费用摊销(万元)----1040.98--195.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-118.72---7455.11---376.34
固定资产报废损失(万元)30075.33--17.52---0.52
公允价值变动损失(万元)-385.90---1102.41---543.20
财务费用(万元)523.12--775.63--126.15
投资损失(万元)-551.05---1725.37---656.10
递延所得税资产减少(万元)256.52---4288.14--79.13
递延所得税负债增加(万元)-99.89--3421.25---81.98
存货的减少(万元)46460.54---9236.12---47570.31
经营性应收项目的减少(万元)64638.66---107041.85---50365.41
经营性应付项目的增加(万元)-123045.56--27486.52--55402.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48846.48--66578.58--31698.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174740.69--223323.44--98324.81
减:现金的期初余额(万元)223323.44--233295.96--233295.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48582.75---9972.52---134971.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2572.87--4528.00--1331.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-302025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-012025-10-292025-08-26
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