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横河精密(300539)现金流量表图
横河精密(300539)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55080.4422343.8870145.7765274.3941640.19
收到的税费返还(万元)751.85252.821800.841362.62997.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.03573.921832.751345.341144.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56679.3323170.6373779.3667982.3643782.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42586.4915941.4042731.9846592.1128514.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8457.133774.7615836.7111844.118050.38
支付的各项税费(万元)1371.101082.593191.291941.441580.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2235.251155.823278.802118.812104.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54649.9821954.5765038.7862496.4740250.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2029.351216.068740.585485.893531.96
收回投资收到的现金(万元)8063.5710804.9117900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)15.8432.2336.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.2513.32114.44103.2349.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----35.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8087.6610850.4618085.48103.2349.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6737.255455.3213193.849618.465872.35
投资支付的现金(万元)--4804.9148042.8333036.2091.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----273.00244.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6737.2510260.2261518.7642899.596188.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1350.41590.23-43433.28-42796.36-6138.81
吸收投资收到的现金(万元)----58675.5058545.28225.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6503.592500.0039558.3718651.1020308.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)580.36356.03714.903507.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7083.952856.0398948.7780704.1420884.99
偿还债务支付的现金(万元)3903.283750.0054458.3721358.8212575.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5304.26103.604031.773943.803588.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----113.85----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.74132.00386.643972.10700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9423.283985.6058876.7829274.7216679.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2339.33-1129.5840071.9851429.424205.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.98-24.7175.60-53.3051.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)918.46652.015454.8814065.651650.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9838.699825.494383.804383.804383.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10757.1410477.509838.6918449.456034.59
净利润(万元)2018.92--5286.79--2768.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-89.59--1503.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.19--289.58--155.13
长期待摊费用摊销(万元)----2988.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01---2.97---13.59
固定资产报废损失(万元)2394.92--5.58--2478.69
公允价值变动损失(万元)-----58.43----
财务费用(万元)334.38--1008.68--522.23
投资损失(万元)-60.40---48.66--0.74
递延所得税资产减少(万元)203.32---72.88---51.49
递延所得税负债增加(万元)-7.14---5.51---7.14
存货的减少(万元)-4320.17--398.84---2592.34
经营性应收项目的减少(万元)4598.46---9847.03---3072.15
经营性应付项目的增加(万元)-4439.42--2143.75--1477.26
其他(万元)80.48------257.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2029.35--8740.58--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10757.14--9838.69--6034.59
减:现金的期初余额(万元)9838.69--4383.80--4383.80
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)918.46--5454.88--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.03--186.00--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-082025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-102025-10-292025-08-30
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