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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340432.65115148.76702701.47495096.66317978.30
收到的税费返还(万元)9285.873623.1023795.6023191.9318479.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14758.985862.3545339.9926366.9414819.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364477.50124634.21771837.05544655.53351277.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)267597.8870178.42435658.21367147.61291841.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36154.3021522.9676381.7160798.4241826.48
支付的各项税费(万元)67517.7326013.5451146.4535616.1825324.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15893.954750.2148474.3031922.6827498.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)387163.86122465.13611660.67495484.89386489.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22686.352169.09160176.3849170.64-35212.16
收回投资收到的现金(万元)228120.05192073.61708358.07597353.92422873.23
取得投资收益收到的现金(万元)2144.921101.954384.202758.491202.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2833.962722.5413827.3110877.0910869.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7878.236462.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17425.63621.0111705.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250524.56196519.12746153.55617452.31437663.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165886.2544388.19119779.4857117.5131140.63
投资支付的现金(万元)250234.35208789.13662896.36585434.99429420.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8437.198382.11--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10018.08200.0029300.0020000.009139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426138.68253377.32820413.03670934.61465561.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-175614.12-56858.20-74259.49-53482.31-27897.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228235.2222128.35413871.34353201.86146411.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--298.31298.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228235.2222128.35414169.65353500.17146709.69
偿还债务支付的现金(万元)60654.3626207.44312181.42212599.03125905.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41327.97900.4245405.3440869.483142.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)670.95344.035036.1721755.9427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102653.2927451.88362622.93275224.45150367.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125581.94-5323.5351546.7278275.72-3657.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3475.67-3562.01-2174.82-2903.77-597.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76194.20-63574.66135288.7971060.28-67365.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500759.64500759.64365470.84365470.84365470.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424565.43437184.98500759.64436531.12298105.78
净利润(万元)117026.17--45937.20--8387.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9668.77---1021.73--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4835.67--12015.06--6210.70
长期待摊费用摊销(万元)----3234.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.73---6208.87---6701.36
固定资产报废损失(万元)17284.22--609.38--17099.31
公允价值变动损失(万元)3541.02--3474.15---114.26
财务费用(万元)6304.66--8209.57--4592.45
投资损失(万元)-1039.43---3840.16---1065.36
递延所得税资产减少(万元)-4225.11--3021.34--2572.82
递延所得税负债增加(万元)-3356.63---1367.06---3760.25
存货的减少(万元)-61851.28--18766.55---56841.24
经营性应收项目的减少(万元)-132506.90--62342.74--169.76
经营性应付项目的增加(万元)19316.80---24149.50---13464.50
其他(万元)--------3727.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-22686.35--160176.38--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)424565.43--500759.64--298105.78
减:现金的期初余额(万元)500759.64--365470.84--365470.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-76194.20--135288.79---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)371.84--889.86--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-092025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-102025-10-282025-08-22
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