中财网 中财网股票行情
家家悦(603708)现金流量表图
家家悦(603708)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1131407.26660599.582260418.611640086.871080839.51
收到的税费返还(万元)----366.21366.2133.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4464.912461.9413165.279114.905988.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1135872.17663061.522273950.091649567.971086861.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)847761.21474205.261765024.791228478.03816921.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97065.9649739.17187592.40138844.2392707.83
支付的各项税费(万元)20033.569203.5742898.2535030.6424599.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59462.5234008.31119112.9188777.9056294.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1024323.25567156.312114628.341491130.79990522.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111548.9295905.22159321.75158437.1896338.57
收回投资收到的现金(万元)68578.0212578.02184727.03136194.0386194.03
取得投资收益收到的现金(万元)144.8018.55329.43246.24166.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)183.1457.53381.99291.36165.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25.5325.533199.913199.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68931.5012679.64188638.36139931.5589725.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31959.5221200.8562174.1843575.4826483.22
投资支付的现金(万元)67500.0030500.00175145.00145548.8787000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99459.5251700.85237319.18189124.35113483.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30528.02-39021.21-48680.82-49192.80-23757.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11548.786982.8122459.3915459.3910955.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49841.73--139410.3199506.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61390.516982.81161869.70114966.1665639.94
偿还债务支付的现金(万元)76509.447000.0022504.0015504.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9169.99171.7716422.756369.751372.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105320.5374345.84167631.37137719.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190999.9581517.61206558.12159592.7792735.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129609.44-74534.80-44688.42-44626.61-27095.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.99-13.01-15.50-7.13-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48608.53-17663.8065937.0164610.6345484.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266887.05266887.05200950.04200950.04200950.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218278.52249223.25266887.05265560.67246434.36
净利润(万元)18310.68--18820.06--17968.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-289.14---93.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1459.00--2798.87--1364.70
长期待摊费用摊销(万元)----17284.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.28---650.33---36.67
固定资产报废损失(万元)15215.69------15372.03
公允价值变动损失(万元)0.43---1.26---4.87
财务费用(万元)8676.65--19557.91--9992.68
投资损失(万元)22.35--226.91--289.41
递延所得税资产减少(万元)-73.26--329.42---291.63
递延所得税负债增加(万元)58.58---193.51---5.20
存货的减少(万元)35692.03--40695.20--61541.34
经营性应收项目的减少(万元)11295.63--4297.56---46284.46
经营性应付项目的增加(万元)-6006.44---14507.67--7551.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)111548.92--159321.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)16886.02--------
现金的期末余额(万元)218278.52--266887.05--246434.36
减:现金的期初余额(万元)266887.05--200950.04--200950.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48608.53--65937.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)129.69--710.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18616.98--39821.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-172026-04-172025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-182026-04-182025-10-262025-08-28
↑返回页顶↑

转至家家悦（603708）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。