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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)959208.00621838.63335476.371037765.31704594.69
收到的税费返还(万元)4814.553733.29872.551318.640.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17910.9117123.565446.4915470.0412950.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)981933.46642695.48341795.401054553.98717545.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)689212.56484854.57211936.46739115.11490550.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100473.7967533.4035369.09120383.2986100.27
支付的各项税费(万元)52792.1635207.9122394.3458055.4049028.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57126.2532759.5326009.0883179.8158214.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)899604.77620355.41295708.981000733.60683893.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)82328.6922340.0746086.4353820.3833652.08
收回投资收到的现金(万元)47000.0020000.004000.00253563.00199100.00
取得投资收益收到的现金(万元)156.9769.89--3008.772586.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.45147.9146.76354.2229.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)47417.4220217.814046.76256925.99201715.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65372.8044157.4618974.1791189.6567715.83
投资支付的现金(万元)338589.89348357.9125710.00146663.00117800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)47768.75----40719.7740722.34
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)451731.45392515.3844684.17278572.42226238.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-404314.03-372297.57-40637.41-21646.43-24522.57
吸收投资收到的现金(万元)568139.19568139.19567455.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)47280.0047230.0015030.0057895.2155895.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)615419.19615369.19582485.5957895.2155896.95
偿还债务支付的现金(万元)52973.3051652.5821018.0345258.0023842.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21393.9820938.54351.8319540.6919174.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3975.743875.753733.61674.37179.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)78343.0376466.8725103.4765473.0643196.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)537076.16538902.32557382.12-7577.8512700.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.45-106.77-101.23-149.33-61.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)214947.37188838.05562729.9124446.7721767.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102462.58102462.58107462.5878015.8178015.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)317409.95291300.64670192.49102462.5899783.72
净利润(万元)--45972.50--68680.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---426.20--1089.86--
固定资产折旧(万元)0.0014468.700.0022505.210.00
无形资产摊销(万元)--1379.63--1461.12--
长期待摊费用摊销(万元)--719.82--788.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--177.45--221.32--
固定资产报废损失(万元)--18.34--18.53--
公允价值变动损失(万元)---245.04---12.34--
财务费用(万元)--688.23--1409.06--
投资损失(万元)---69.89---9850.79--
递延所得税资产减少(万元)--4332.35--2098.26--
递延所得税负债增加(万元)--764.05--5471.60--
存货的减少(万元)---42517.94---40833.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12801.17---19979.96--
经营性应付项目的增加(万元)--7895.96--14251.09--
其他(万元)--2367.35--5835.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22340.07--53820.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--291300.64--102462.58--
减:现金的期初余额(万元)--102462.58--78015.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--188838.05--24446.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---602.41--364.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-222022-04-262022-04-262021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-222022-04-262022-04-262021-12-11
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