中财网 中财网股票行情
安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1527108.92993085.19528262.671856307.081287023.77
收到的税费返还(万元)533.96203.3040.185278.015292.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24544.2214900.528948.9827573.1427497.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1552187.101008189.01537251.831889158.231319814.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1057800.57729040.69314191.081282600.86933969.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147334.9798887.9951638.31178491.12133015.92
支付的各项税费(万元)116718.4988921.3348507.30117101.7884814.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55686.1942836.6418578.3179292.1761000.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1377540.22959686.64432915.011657485.931212801.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174646.8848502.36104336.82231672.30107013.00
收回投资收到的现金(万元)972540.21680439.69364437.191729398.641380896.62
取得投资收益收到的现金(万元)4209.072892.231582.916774.224962.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.32158.6164.77200.42151.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)977026.59683490.53366084.871736360.151386010.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72701.6540901.3215786.8187346.4967476.31
投资支付的现金(万元)968572.86653991.36360500.001722838.641365378.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1041274.51694892.68376286.811850988.801473658.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64247.92-11402.15-10201.94-114628.64-87648.48
吸收投资收到的现金(万元)5181.50----218673.42218673.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5181.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86017.9467517.9423517.94142897.75138367.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91199.4467517.9423517.94361571.17357040.42
偿还债务支付的现金(万元)125470.0071960.0055150.0096799.6044044.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99888.6142898.92401.93106486.41100019.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)403.2117600.00144.49--9054.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225761.82115128.4455696.41212819.10153118.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134562.39-47610.50-32178.48148752.07203921.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9064.49-6692.20-3370.71-3872.35-1557.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33227.92-17202.4958585.69261923.38221729.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484755.55484755.55484755.55222832.17222832.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)451527.63467553.06543341.24484755.55444561.26
净利润(万元)--82879.55--136952.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3536.07--5847.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.70--145.57--
固定资产报废损失(万元)--26956.99--51401.63--
公允价值变动损失(万元)---1568.85---802.12--
财务费用(万元)--7506.18--5733.30--
投资损失(万元)---3563.02---5581.17--
递延所得税资产减少(万元)--1786.64---2387.65--
递延所得税负债增加(万元)--2024.34---4751.60--
存货的减少(万元)---7425.53---28068.14--
经营性应收项目的减少(万元)---17923.18--6864.76--
经营性应付项目的增加(万元)---59499.39--42277.96--
其他(万元)-------578.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467553.06--484755.55--
减:现金的期初余额(万元)--484755.55--222832.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-012025-10-28
↑返回页顶↑

转至安井食品（603345）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。