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引力传媒(603598)现金流量表图
引力传媒(603598)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)713495.32517270.67273637.38906307.55683937.51
收到的税费返还(万元)------4.30--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7113.716668.425880.1915312.749468.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720609.03523939.09279517.58921624.59693406.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)717344.86527747.47287099.16881835.23676341.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19104.3412943.437613.3317390.6412855.03
支付的各项税费(万元)1598.851245.18677.603753.333013.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9369.957531.821993.1516764.9713887.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)747417.99549467.91297383.23919744.17706097.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26808.97-25528.82-17865.651880.42-12690.96
收回投资收到的现金(万元)600.00500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.790.79--83.7083.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.891.881.8121.136.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)602.68502.671.81104.8390.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.35128.4487.0350.2733.54
投资支付的现金(万元)755.00520.0020.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)897.35648.44107.0350.2733.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-294.67-145.78-105.2254.5656.79
吸收投资收到的现金(万元)592.72139.58123.641096.70825.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78622.7952622.7932677.9990349.7965849.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6.0810.8510.85--24.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79221.5852773.2132812.4791446.4966700.33
偿还债务支付的现金(万元)58652.9932941.3619213.3794045.2861645.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)986.04462.14129.571394.49846.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)979.62424.06290.961279.811097.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60618.6533827.5519633.9096719.5763589.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18602.9318945.6613178.57-5273.083110.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.99-83.45-85.27-70.75-40.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8583.70-6812.39-4877.57-3408.86-9563.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14666.3214666.3214666.3218075.1818075.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6082.627853.939788.7414666.328511.23
净利润(万元)--1753.23--1712.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.40--101.89--
长期待摊费用摊销(万元)------71.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.07---21.96--
固定资产报废损失(万元)--59.46---0.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--736.30--1365.48--
投资损失(万元)--108.55--15.68--
递延所得税资产减少(万元)--18.95---293.15--
递延所得税负债增加(万元)---16.99---179.57--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---32293.61--5442.13--
经营性应付项目的增加(万元)--3859.65---8973.90--
其他(万元)--142.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25528.82--1880.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7853.93--14666.32--
减:现金的期初余额(万元)--14666.32--18075.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6812.39---3408.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---585.06---329.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.66--1105.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-282025-11-01
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