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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54838.0626867.13100780.5074887.2948189.44
收到的税费返还(万元)3864.551956.956065.924458.363438.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)485.90154.412549.381182.99725.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59188.5128978.49109395.8080528.6452353.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36448.4716892.6860384.0444637.5830226.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9659.495332.2118532.8814246.389798.48
支付的各项税费(万元)827.00443.971572.14899.08776.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6101.302853.2813619.9810309.396726.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53036.2725522.1494109.0470092.4447528.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6152.243456.3515286.7610436.194825.39
收回投资收到的现金(万元)600.00--165058.14----
取得投资收益收到的现金(万元)416.8385.35796.39675.11489.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.50--80.1268.6768.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100930.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140579.3385.35165934.64101673.7893488.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)974.35728.061449.301325.471202.44
投资支付的现金(万元)420.00200.00165210.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53900.00--121830.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140923.3554828.06166659.30123155.4794132.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-344.02-54742.71-724.65-21481.69-644.05
吸收投资收到的现金(万元)718.75718.75174.79174.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1250.00--4700.004700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----746.64----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1968.75718.755621.434874.79--
偿还债务支付的现金(万元)19.0519.0518275.3213985.714057.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2850.920.116328.376341.193375.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1368.0648.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2869.9719.1625971.7520374.977432.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-901.21699.60-20350.33-15500.18-7432.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-367.66-145.24-43.13-219.3057.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4539.36-50732.00-5831.35-26764.98-3194.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66773.4166773.4172604.7672604.7672604.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71312.7716041.4166773.4145839.7869410.43
净利润(万元)5933.59--8026.88--4125.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2370.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.78--779.14--382.42
长期待摊费用摊销(万元)----390.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-136.05--2.61--15.01
固定资产报废损失(万元)680.44--4.05--690.00
公允价值变动损失(万元)-82.97---42.95---19.43
财务费用(万元)922.80--622.68--103.46
投资损失(万元)255.96---478.63---312.36
递延所得税资产减少(万元)114.67--24.36--133.66
递延所得税负债增加(万元)2523.13---19.80---45.16
存货的减少(万元)-731.13--1379.04--3504.93
经营性应收项目的减少(万元)2012.50--18.54---3929.38
经营性应付项目的增加(万元)-5609.31--398.45---1505.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15286.76----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69610.05--66773.41--69410.43
减:现金的期初余额(万元)66773.41--72604.76--72604.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5831.35----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----407.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-102025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-102025-10-282025-08-21
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