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力盛体育(002858)现金流量表图
力盛体育(002858)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39962.8928978.0013982.6654236.1940386.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2291.351214.31433.021848.063532.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42254.2330192.3114415.6856084.2443918.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30045.7121705.066692.8333988.6328305.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5527.373772.881756.918446.465973.18
支付的各项税费(万元)813.20570.36245.42775.27530.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3341.672436.171857.382266.003814.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39727.9428484.4710552.5345476.3538623.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2526.291707.843863.1510607.895295.68
收回投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00--200.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--84.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.211.21--442.016.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53925.8528399.7811488.2662913.9057297.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54527.0629000.9912088.2663440.9057504.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4149.092348.363503.554121.992292.96
投资支付的现金(万元)0.00----1417.501400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9.07------17.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65828.1029277.1010700.0064750.0055750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69986.2531625.4614203.5570289.4959460.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15459.19-2624.47-2115.29-6848.58-1956.19
吸收投资收到的现金(万元)35041.8835041.882500.004174.452821.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2583.302583.302500.002821.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.008000.002500.0023625.2320702.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----1353.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48041.8843041.885000.0027799.6824876.76
偿还债务支付的现金(万元)11961.507769.192309.0026221.1916990.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2164.372090.35194.572848.082732.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1959.011974.31156.802385.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2572.28294.25199.156912.322871.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16698.1410153.792702.7135981.5922594.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31343.7432888.102297.29-8181.912282.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-886.54-661.82-466.19449.33596.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17524.3031309.643578.96-3973.276218.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21825.0921825.0921825.0925798.3625798.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39349.3953134.7425404.0521825.0932016.85
净利润(万元)--3296.67--1898.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---24.75--1007.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.50--255.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1368.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.68---347.91--
固定资产报废损失(万元)--842.90--23.49--
公允价值变动损失(万元)---10.97---226.71--
财务费用(万元)--166.20--1085.71--
投资损失(万元)---99.51--481.66--
递延所得税资产减少(万元)---5.59---385.65--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--579.64--47.43--
经营性应收项目的减少(万元)---6117.60--1578.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2082.86--732.36--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1707.84--10607.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53134.74--21825.09--
减:现金的期初余额(万元)--21825.09--25798.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31309.64---3973.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--335.38--1449.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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