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中材国际(600970)现金流量表图
中材国际(600970)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1967629.08871401.684141404.342784764.491805038.88
收到的税费返还(万元)40476.0923738.6463035.9049272.5840542.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72023.2470281.49165435.38148591.89111489.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2080128.41965421.814369875.622982628.961957071.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1589962.57810051.793242759.452318992.421523543.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281768.06166999.97499416.71353961.07253797.34
支付的各项税费(万元)109425.9546074.99223756.22163429.85113057.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)114664.4564525.58225620.18209156.67127431.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2095821.031087652.324191552.553045540.022017829.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15692.62-122230.51178323.07-62911.06-60758.75
收回投资收到的现金(万元)----1297.061297.061297.06
取得投资收益收到的现金(万元)66.6066.602210.401704.41189.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1635.781029.7225302.3017764.9116164.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11249.025206.4537406.0427266.1814169.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12951.406302.7766215.7948032.5631820.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25355.7413752.5353653.3435175.4621502.67
投资支付的现金(万元)400.00400.001323.041252.141234.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9235.921700.001700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25755.7414152.5364212.3038127.6024436.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12804.34-7849.772003.499904.967383.81
吸收投资收到的现金(万元)50.00--1036.05760.00660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--1036.05--660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)361222.98134935.83564137.28393188.24308693.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)361272.98134935.83565173.33393948.24309353.65
偿还债务支付的现金(万元)255543.9095731.71562222.56302036.48166328.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140378.667615.35146460.10136076.30129930.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8826.362940.0010189.87--7363.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)646.36687.0314454.5214034.114900.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)396568.92104034.09723137.18452146.89301159.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35295.9430901.74-157963.85-58198.658194.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13137.50-6574.655469.328720.5712578.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76930.40-105753.1827832.03-102484.18-32602.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)760005.29760366.82732534.80732534.80732534.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)683074.89654613.64760366.82630050.62699932.56
净利润(万元)98591.74--308182.25--153589.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8769.20--42994.46--2940.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4044.52--8215.91--3902.78
长期待摊费用摊销(万元)----8972.16----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-194.52---13872.98---8630.08
固定资产报废损失(万元)25528.81---348.04--23649.05
公允价值变动损失(万元)102.45--3266.53--371.72
财务费用(万元)6915.50--6582.52---2817.34
投资损失(万元)-1374.08---10701.83---10153.73
递延所得税资产减少(万元)-1086.37---11302.04---1043.30
递延所得税负债增加(万元)-471.09---305.07--616.36
存货的减少(万元)-55845.75---33740.43---72363.94
经营性应收项目的减少(万元)-195294.28---400270.93---212165.71
经营性应付项目的增加(万元)66932.36--110276.05---13708.17
其他(万元)10780.65------60584.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15692.62--178323.07---60758.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)683074.89--760366.82--699932.56
减:现金的期初余额(万元)760005.29--732534.80--732534.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-76930.40--27832.03---32602.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10465.99--57610.62--9486.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1346.17--2888.36--1547.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-252025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-262025-10-242025-08-27
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