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远大控股(000626)现金流量表图
远大控股(000626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7994043.625450409.142603120.088410595.207553995.01
收到的税费返还(万元)64317.8344040.4919111.3011659.8847394.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21595.3720880.255700.1016770.5223467.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8079956.825515329.882627931.488439025.597624857.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8116097.165557794.302709779.918418075.227612211.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23125.4517044.6811159.3631297.9721507.84
支付的各项税费(万元)16513.6011686.515878.4116867.0414923.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27596.1121779.917307.6530964.4422673.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8183332.325608305.402734125.348497204.677671316.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-103375.49-92975.51-106193.86-58179.07-46459.10
收回投资收到的现金(万元)84249.3275732.2446262.68141642.32118356.16
取得投资收益收到的现金(万元)59212.4745078.2684242.2226994.5330280.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.356.060.00155.6153.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----2350.002350.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1333.22630.436167.2312789.938615.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144809.36121447.00136672.13183932.39159656.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2745.501737.82653.351929.371173.15
投资支付的现金(万元)45690.2539801.0541622.99110434.19113435.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37386.3032917.5587400.4231699.6026029.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85822.0574456.42129676.75144063.16140638.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58987.3146990.586995.3739869.2319017.73
吸收投资收到的现金(万元)1500.001500.00--1.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.001500.00--1.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)504216.92333528.03198359.78296178.49180879.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.140.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)505716.92335028.03198359.92296179.49180879.18
偿还债务支付的现金(万元)418779.65229112.7162840.41307919.55163771.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14259.882264.02442.919334.607195.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)940.00910.00--4128.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.4811.15--8124.1929.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433144.01231387.8863283.31325378.34170996.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72572.92103640.15135076.60-29198.869882.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1147.53-1074.85-436.3290.78-1425.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27037.2056580.3635441.80-47417.92-18984.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126400.62126400.62126400.62173818.54173818.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153437.82182980.98161842.42126400.62154834.37
净利润(万元)--27436.07---12072.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18242.51--21949.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.83--1118.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.81---26.60--
固定资产报废损失(万元)--2381.46--5975.78--
公允价值变动损失(万元)---4116.30--1592.31--
财务费用(万元)--3839.77--6776.63--
投资损失(万元)---30632.30---11143.27--
递延所得税资产减少(万元)---1117.97--1221.89--
递延所得税负债增加(万元)---53.06---163.21--
存货的减少(万元)---51413.25---25939.04--
经营性应收项目的减少(万元)---115544.37---33247.68--
经营性应付项目的增加(万元)--55006.54---13965.99--
其他(万元)--2253.06---731.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---92975.51---58179.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182980.98--126400.62--
减:现金的期初余额(万元)--126400.62--173764.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------53.74--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56580.36---47417.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.11--381.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-172026-04-292026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-04-232025-10-28
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