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远大控股(000626)现金流量表图
远大控股(000626)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5450409.142603120.088410595.207553995.014941273.38
收到的税费返还(万元)44040.4919111.3011659.8847394.7032752.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20880.255700.1016770.5223467.5419699.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5515329.882627931.488439025.597624857.244993725.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5557794.302709779.918418075.227612211.505021288.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17044.6811159.3631297.9721507.8418207.95
支付的各项税费(万元)11686.515878.4116867.0414923.9511547.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21779.917307.6530964.4422673.0415887.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5608305.402734125.348497204.677671316.335066931.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92975.51-106193.86-58179.07-46459.10-73206.80
收回投资收到的现金(万元)75732.2446262.68141642.32118356.1666538.51
取得投资收益收到的现金(万元)45078.2684242.2226994.5330280.8621588.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.060.00155.6153.3238.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2350.002350.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)630.436167.2312789.938615.74--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121447.00136672.13183932.39159656.08101377.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1737.82653.351929.371173.15623.72
投资支付的现金(万元)39801.0541622.99110434.19113435.7449240.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32917.5587400.4231699.6026029.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74456.42129676.75144063.16140638.3660968.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46990.586995.3739869.2319017.7340409.26
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--1.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--1.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333528.03198359.78296178.49180879.18148113.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.140.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)335028.03198359.92296179.49180879.18148113.87
偿还债务支付的现金(万元)229112.7162840.41307919.55163771.37100127.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2264.02442.919334.607195.343268.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)910.00--4128.92--1808.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.15--8124.1929.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231387.8863283.31325378.34170996.53103410.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103640.15135076.60-29198.869882.6544703.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1074.85-436.3290.78-1425.45-775.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56580.3635441.80-47417.92-18984.1711130.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126400.62126400.62173818.54173818.54173818.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182980.98161842.42126400.62154834.37184949.32
净利润(万元)27436.07---12072.94--3985.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18242.51--21949.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.83--1118.49--483.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.81---26.60---19.99
固定资产报废损失(万元)2381.46--5975.78--2469.15
公允价值变动损失(万元)-4116.30--1592.31--6480.54
财务费用(万元)3839.77--6776.63--2965.58
投资损失(万元)-30632.30---11143.27---20254.18
递延所得税资产减少(万元)-1117.97--1221.89---1789.35
递延所得税负债增加(万元)-53.06---163.21---84.35
存货的减少(万元)-51413.25---25939.04--21961.71
经营性应收项目的减少(万元)-115544.37---33247.68---93002.87
经营性应付项目的增加(万元)55006.54---13965.99--543.59
其他(万元)2253.06---731.71---426.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-92975.51---58179.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)182980.98--126400.62--184815.51
减:现金的期初余额(万元)126400.62--173764.81--173764.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----53.74----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)56580.36---47417.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.11--381.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-292026-04-232025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-172026-04-302026-04-232025-10-282025-08-27
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