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合金投资(000633)现金流量表图
合金投资(000633)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6303.9923602.4613380.139007.644676.93
收到的税费返还(万元)153.32390.85259.85123.3132.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21.6968.1632.373.972.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6479.0024061.4713672.359134.934711.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5224.8817582.7710853.677129.082990.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)720.072552.331828.961215.34615.97
支付的各项税费(万元)265.43605.91441.78235.3944.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154.80705.07506.21259.40129.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6365.1921446.0913630.628839.223780.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113.812615.3841.73295.71931.42
收回投资收到的现金(万元)--800.00800.00800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--63.3963.3963.3963.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.792.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------800.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--870.18865.79863.79863.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)354.70280.22145.6525.7110.66
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)354.70280.22145.6525.7110.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-354.70589.96720.14838.08853.13
吸收投资收到的现金(万元)--840.00840.00240.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--840.00840.00240.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.002340.001340.00740.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)575.51654.10654.10575.51575.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.6573.9735.1519.4615.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1135.632168.6083.2148.388.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1724.792896.67772.46643.35598.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-724.79-556.67567.5496.65-98.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-965.682648.681329.411230.441685.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3442.14793.46793.46793.46793.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2476.463442.142122.872023.902479.03
净利润(万元)--1518.79--317.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---118.32--141.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.09--17.05--
长期待摊费用摊销(万元)--0.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.20---2.74--
固定资产报废损失(万元)--8.64--0.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--339.82--15.85--
投资损失(万元)--0.01--0.01--
递延所得税资产减少(万元)---2626.18--9.39--
递延所得税负债增加(万元)--2609.21---9.39--
存货的减少(万元)---839.72---567.50--
经营性应收项目的减少(万元)---3279.87--303.63--
经营性应付项目的增加(万元)--2599.79---76.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2615.38--295.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3442.14--2023.90--
减:现金的期初余额(万元)--793.46--793.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2648.68--1230.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1968.71--29.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-072024-10-252024-08-222024-04-17
更新时间2025-04-212025-04-092024-10-292024-08-232024-04-18
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