中财网 中财网股票行情
风华高科(000636)现金流量表图
风华高科(000636)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519889.96309094.24121885.76533047.70373971.19
收到的税费返还(万元)536.86469.380.002420.102424.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11976.167772.545839.3915095.2819901.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532402.98317336.16127725.15550563.08396296.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)332228.64214997.09104995.92338672.53243068.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102386.2764263.8333627.29126926.9794437.57
支付的各项税费(万元)20617.1311131.054305.6322066.1815331.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14879.1510833.746574.0620333.2817581.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470111.19301225.70149502.90507998.96370418.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62291.7916110.45-21777.7542564.1225878.14
收回投资收到的现金(万元)59700.0054800.004900.0035859.1831059.18
取得投资收益收到的现金(万元)5694.284746.9820.893112.332310.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1453.361111.12550.811820.85597.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9910.001005.50--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77923.9370568.106477.2040792.3633967.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10711.805686.373296.2741770.2432366.96
投资支付的现金(万元)99145.8244127.607200.0047229.0930215.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31900.001000.0025900.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149348.7181713.9711496.27114899.3362582.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71424.79-11145.87-5019.07-74106.96-28614.41
吸收投资收到的现金(万元)105.00105.000.00175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)105.00105.000.00175.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.004700.00700.00960.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00100.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5721.364805.00700.001235.00175.00
偿还债务支付的现金(万元)2306.701696.700.0029660.00160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11952.62176.2879.6718385.4618365.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)201.03--0.00416.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00761.80439.751521.931133.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16098.662634.78519.4249567.3919659.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10377.302170.22180.58-48332.39-19484.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1715.09-1371.65-740.69-1013.45-403.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21225.385763.14-27356.93-80888.69-22624.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351760.39351760.39351760.39432649.08432649.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)330535.01357523.54324403.46351760.39410024.61
净利润(万元)--29196.65--28534.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4131.98--15257.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1287.85--1686.28--
长期待摊费用摊销(万元)------4977.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.42--145.34--
固定资产报废损失(万元)--34829.63------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1624.12--2130.49--
投资损失(万元)---3102.64---4225.20--
递延所得税资产减少(万元)--218.34---801.15--
递延所得税负债增加(万元)---87.37--243.65--
存货的减少(万元)---26599.70---18477.97--
经营性应收项目的减少(万元)---34480.34---31570.40--
经营性应付项目的增加(万元)--4862.01---21848.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16110.45--42564.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357523.54--351760.39--
减:现金的期初余额(万元)--351760.39--432649.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5763.14---80888.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1743.09--197.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--609.33--1162.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-282026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-242026-08-272026-04-292026-04-212025-10-29
↑返回页顶↑

转至风华高科（000636）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。