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风华高科(000636)现金流量表图
风华高科(000636)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金97998.16327194.97222766.85143768.0865547.05
收到的税费返还23.5664.40710.84182.096.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4783.7633244.7323736.3120759.5212378.80
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计102805.49360504.09247214.00164709.7077932.14
购买商品、接受劳务支付的现金44996.53164394.30120292.4571673.7327348.60
支付给职工以及为职工支付的现金30058.3076256.0153252.2735047.2817223.53
支付的各项税费5149.6225891.7424598.9514969.505892.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6773.3127402.7915170.019709.305408.38
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计86977.77293944.85213313.67131399.8155872.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15827.7266559.2433900.3233309.8922059.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--43300.0042000.0039600.0032400.00
取得投资收益收到的现金294.003755.212295.641484.36458.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11.0034.5516.5913.5613.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--907.67587.67587.67--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计305.0047997.4344899.9041685.5932871.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43695.16125657.7480470.8564066.718180.42
投资支付的现金2266.288950.008600.007200.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45961.44134607.7489070.8571266.7115180.42
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45656.44-86610.31-44170.95-29581.1217691.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12910.4678064.4070900.0054800.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计12910.4678064.4070900.0054800.006300.00
偿还债务支付的现金5000.006100.004800.004800.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金654.601509.82785.27317.0521.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金80.26----4.162.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5734.867609.825585.275121.213523.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额7175.6070454.5865314.7349678.792776.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.80-340.3542.26176.02239.39
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-22645.3250063.1655086.3653583.5742766.60
加:期初现金及现金等价物余额195185.08145121.92145121.92145121.92145121.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额172539.75195185.08200208.28198705.49187888.52
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--37249.06--25954.16--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--12558.09--340.64--
固定资产折旧--27630.34--12796.58--
无形资产摊销--973.55--518.82--
长期待摊费用摊销--4178.73--1911.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.38---144.36--
固定资产报废损失--135.15--29.97--
公允价值变动损失---7.20------
财务费用--1705.09--660.52--
投资损失---4898.33---3445.27--
递延所得税资产减少---1683.87---1267.35--
递延所得税负债增加---50.68---25.34--
存货的减少---7523.37---5607.99--
经营性应收项目的减少---38156.08---20316.58--
经营性应付项目的增加--32657.38--21100.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--66559.24--33309.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--195185.08--198705.49--
减:现金的期初余额--145121.92--145121.92--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--50063.16--53583.57--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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