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茂化实华(000637)现金流量表图
茂化实华(000637)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金106918.57453798.77360584.55215454.1692628.85
收到的税费返还2404.726823.076668.306481.06800.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金681.76396.471315.02550.56848.83
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计110005.05461018.31368567.86222485.7894278.50
购买商品、接受劳务支付的现金97527.39430172.11349526.49217204.2398267.92
支付给职工以及为职工支付的现金5290.1916291.1412422.499574.316727.11
支付的各项税费496.863156.602742.411234.22967.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金923.194464.353123.531801.722363.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计104237.62454084.21367814.93229814.49108325.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5767.436934.11752.94-7328.70-14047.37
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金150270.00--330850.59186148.1288634.06
取得投资收益收到的现金522.931499.26717.15596.46512.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.2810.3012.8712.8712.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--444135.30------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计150795.21445644.86331580.61186757.4589158.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8466.4057027.4331857.8516009.605350.53
投资支付的现金150270.00--328849.00185379.0089566.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--444991.20------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计158736.40502018.63360706.85201388.6094916.60
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7941.20-56373.78-29126.25-14631.15-5757.72
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金24990.8082899.8167160.0060360.0023970.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24990.8082899.8167160.0060360.0023970.00
偿还债务支付的现金12490.0030305.1521650.0010500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金203.329081.137879.162411.072140.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--1960.00--1960.001990.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12693.3239386.2829529.1612911.072140.21
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12297.4843513.5437630.8447448.9321829.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额10123.71-5926.139257.5325489.082024.71
加:期初现金及现金等价物余额16960.5822686.4123138.3222686.4122384.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27084.2916760.2832395.8548175.4924409.25
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---37.88--35.26--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8326.69---4467.59--
固定资产折旧--6801.16--3525.26--
无形资产摊销--146.98--80.24--
长期待摊费用摊销--601.23--156.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.30---19.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--273.04---24.33--
财务费用--987.95--958.44--
投资损失---1724.48---1305.08--
递延所得税资产减少---3035.02---425.82--
递延所得税负债增加--340.95---11.34--
存货的减少---7702.76---21057.63--
经营性应收项目的减少--5869.44--3484.52--
经营性应付项目的增加---3988.54--11742.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6934.11---7328.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--16760.28--48175.49--
减:现金的期初余额--22686.41--22686.41--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5926.13--25489.08--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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