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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126578.9879675.7332520.31168480.41131835.11
收到的税费返还(万元)6462.774783.692507.743230.442656.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11607.459752.6636437.6018118.4439178.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)144649.2094212.0871465.65189829.29173670.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96633.4463379.7530542.17122875.2265879.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20736.3114575.117028.7727529.0422373.83
支付的各项税费(万元)3256.812026.84743.435364.417645.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21376.7515037.6139518.8417098.5463766.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)142003.3195019.3077833.21172867.20159665.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)2645.90-807.22-6367.5616962.0914005.13
收回投资收到的现金(万元)164375.24107391.0415063.02157200.00139757.70
取得投资收益收到的现金(万元)1536.54592.36415.872262.511259.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)176.8790.00111.60302.200.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)166088.65108073.3915590.49159764.71141017.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1937.561368.22872.3710428.879233.89
投资支付的现金(万元)241327.40166341.5162341.51154589.75123569.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)243264.96167709.7366213.89165018.63132803.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77176.31-59636.34-50623.40-5253.928214.13
吸收投资收到的现金(万元)------79985.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------39.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.00--79985.5939.35
偿还债务支付的现金(万元)300.00----2102.612100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)803.23803.23--10246.9610291.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3131.84579.20--378.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)4235.081382.44--12728.4212391.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.00--0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2235.08617.56--67257.17-12352.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)331.87215.8224.16-376.09-178.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-76433.62-59610.18-56966.8078589.259688.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133677.80133677.80133677.8055088.5555088.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)57244.1874067.6276710.99133677.8064776.78
净利润(万元)--5037.35--4161.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.18--3307.89--
固定资产折旧(万元)0.002502.380.005352.130.00
无形资产摊销(万元)--118.48--765.17--
长期待摊费用摊销(万元)--383.89--77.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.12--38.11--
固定资产报废损失(万元)--0.20--106.88--
公允价值变动损失(万元)---199.42---639.85--
财务费用(万元)--105.84--177.21--
投资损失(万元)---1212.05---2243.09--
递延所得税资产减少(万元)---184.94---537.95--
递延所得税负债增加(万元)---65.11---51.58--
存货的减少(万元)--8307.18---15504.65--
经营性应收项目的减少(万元)---4550.23--13840.78--
经营性应付项目的增加(万元)---11367.41--7229.26--
其他(万元)------534.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---807.22--16962.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74067.62--133677.80--
减:现金的期初余额(万元)--133677.80--55088.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---59610.18--78589.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-222022-04-282022-04-282021-12-11
更新时间2022-10-252022-08-222022-04-282022-04-282021-12-11
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