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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56899.1333085.85117547.5982068.0248816.27
收到的税费返还(万元)165.8730.541817.192422.302017.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2120.692610.6113012.207034.217815.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59185.6835727.00132376.9891524.5358649.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41386.6533692.8587938.9360193.3636873.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10882.576059.1322760.1216707.7611714.91
支付的各项税费(万元)407.46771.653210.964402.673600.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7616.917563.9318250.683120.087994.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60293.5948087.56132160.7084423.8660183.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1107.91-12360.56216.277100.67-1533.27
收回投资收到的现金(万元)225665.60105768.46533592.02327327.23155766.86
取得投资收益收到的现金(万元)1471.42435.702941.911358.26835.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2865.57188.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227137.02106204.15539399.50328873.49156602.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)807.04132.932651.941519.641303.89
投资支付的现金(万元)225806.33102250.00564882.54329030.50152301.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.35--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226666.72102436.69567534.47330550.13153605.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)470.303767.46-28134.98-1676.642997.09
吸收投资收到的现金(万元)74.66--3362.501000.009000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51.9889.4012377.79----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1862.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126.6389.4017089.402862.559000.00
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1409.94--1304.671404.801404.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1409.94--2439.881404.801404.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1283.3189.4014649.521457.757595.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)186.48-3142.74-381.94-1424.97-504.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1734.44-11646.43-13651.125456.818554.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28201.0234189.0141855.8348364.3341855.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26466.5922542.5928204.7153821.1450410.21
净利润(万元)-2321.51--4098.03--2181.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)316.55--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)546.53--294.42--683.65
长期待摊费用摊销(万元)71.23--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2626.47---3.59
固定资产报废损失(万元)42.42--3832.59--1714.36
公允价值变动损失(万元)17.09--23.78--22.83
财务费用(万元)----366.54----
投资损失(万元)-1303.25---1706.94---903.73
递延所得税资产减少(万元)-105.95--273.54--55.16
递延所得税负债增加(万元)-23.61---0.68--17.91
存货的减少(万元)-2464.94---490.10---1552.26
经营性应收项目的减少(万元)1618.54---3517.29---4087.18
经营性应付项目的增加(万元)649.23---1410.15---496.73
其他(万元)----1019.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1107.91--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26466.59--28204.71--50410.21
减:现金的期初余额(万元)28201.02--41855.83--41855.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1734.44--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-302025-08-30
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