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领湃科技(300530)现金流量表图
领湃科技(300530)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4808.282081.8320184.1013314.607755.29
收到的税费返还(万元)63.890.4688.2074.460.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4062.182665.841295.866320.855253.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8934.354748.1321568.1519709.9113009.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8979.754857.5116972.2212004.369813.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1940.331095.945797.734072.103129.03
支付的各项税费(万元)182.5029.90469.07385.33289.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1336.12370.205568.1511468.366146.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12438.716353.5528807.1727930.1519378.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3504.36-1605.43-7239.02-8220.23-6369.03
收回投资收到的现金(万元)----181.80----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.21--4875.004874.834874.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119.21--5056.804874.834874.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1596.11412.12420.58454.561251.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81.54--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1677.65412.12420.58454.561251.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1558.44-412.124636.224420.273623.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16730.0010730.0015500.0013500.0012500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38480.00--14000.007177.817000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55210.0010730.0029500.0020677.8119500.00
偿还债务支付的现金(万元)48555.005050.008720.007580.006635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)741.29469.511857.481395.31919.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150.38--19657.7319000.0019055.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49446.675519.5130235.2127975.3126609.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5763.335210.49-735.21-7297.50-7109.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.002.360.00-1.81-0.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)690.533195.31-3338.01-11099.29-9855.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18931.7318931.7322269.7422269.7422269.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19622.2622127.0318931.7311170.4612413.80
净利润(万元)-1753.50---12273.47---7096.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)576.40--2131.79--912.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)281.98--592.20--304.11
长期待摊费用摊销(万元)----865.48--437.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-571.20---3.80---7.42
固定资产报废损失(万元)1856.92--62.71----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1051.97--2714.15--1317.55
投资损失(万元)-2893.37---1257.75--1290.49
递延所得税资产减少(万元)-1.53---83.04---23.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)12884.02---6117.93---5124.48
经营性应收项目的减少(万元)27384.70--6806.18--4369.51
经营性应付项目的增加(万元)-42978.04---6345.24---5589.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3504.36---7239.02---6369.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19622.26--18931.73--12413.80
减:现金的期初余额(万元)18931.73--22269.74--22269.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)690.53---3338.01---9855.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)368.83--785.48--402.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-282025-08-26
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