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读者传媒(603999)现金流量表图
读者传媒(603999)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金9266.6782159.0948217.0536740.8010470.91
收到的税费返还1.63656.23152.63152.63-0.01
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金294.563331.841862.80982.5524.27
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计9562.8686147.1750232.4937875.9910495.17
购买商品、接受劳务支付的现金9716.2558489.9733754.2123702.245079.70
支付给职工以及为职工支付的现金3113.7912212.028213.135249.581980.10
支付的各项税费646.871115.22848.63588.80378.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金403.714960.293180.771715.01471.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13880.6376777.5045996.7431255.637910.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4317.779369.674235.756620.352584.53
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金25000.0065200.0037000.0018000.003000.00
取得投资收益收到的现金200.361106.13828.33409.2957.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.111.190.710.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25200.4766307.3237829.0418410.003057.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84.831070.23374.33308.6421.45
投资支付的现金29500.0074245.0052245.0024045.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计29584.8375315.2352619.3324353.643021.45
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4384.36-9007.90-14790.28-5943.6436.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--30.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12.282048.922036.6165.7212.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--40.9540.9540.95--
支付其他与筹资活动有关的现金--1830.001800.001800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计12.283878.923836.611865.7212.31
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-12.28-3848.92-3836.61-1865.72-12.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.79-13.13-4.592.853.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8713.61-3500.29-14395.73-1186.152611.52
加:期初现金及现金等价物余额71541.8375042.1275342.1275342.1275342.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额62828.2271541.8360946.3874155.9777953.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--7492.12--2661.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1172.59--834.35--
固定资产折旧--1519.59--757.28--
无形资产摊销--201.61--99.85--
长期待摊费用摊销--171.55--72.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.64--
固定资产报废损失--5.34--5.75--
公允价值变动损失---51.63--13.54--
财务费用--62.70--33.46--
投资损失---1089.96---364.50--
递延所得税资产减少---4.01------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2676.25---5221.34--
经营性应收项目的减少---2629.92--6034.02--
经营性应付项目的增加--4918.88--1694.70--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9369.67--6620.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--71541.83--74155.97--
减:现金的期初余额--75042.12--75342.12--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3500.29---1186.15--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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