中财网 中财网股票行情
古鳌科技(300551)现金流量表图
古鳌科技(300551)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38187.0617766.7912032.2323600.8710714.61
收到的税费返还(万元)113.3075.8166.83855.78572.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1072.86596.26519.121591.84861.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)39373.2318438.8712618.1826048.4912148.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11516.348580.1214398.6914255.3612827.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15297.649456.824657.226890.295541.92
支付的各项税费(万元)742.84661.90223.472072.411423.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16978.4411026.393358.075413.823335.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)44535.2629725.2322637.4428631.8823128.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5162.03-11286.35-10019.27-2583.39-10980.06
收回投资收到的现金(万元)13037.389137.384412.3823305.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.9215.3889.72338.16249.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.980.80--38.3630.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)13055.289153.564502.1223681.5215780.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1351.35354.82896.22513.99345.43
投资支付的现金(万元)12120.008185.005595.0021100.0021100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8852.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.4998.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)13471.358540.316589.2230466.9321445.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-416.07613.25-2087.10-6785.42-5665.37
吸收投资收到的现金(万元)55260.0055545.0054674.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--3972.553000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)373.94233.4680.07652.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)58633.9458778.4654754.574625.053000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----2000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.36384.7818.45424.50522.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7264.941863.14--408.7720.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)8670.302247.9218.452833.27543.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49963.6456530.5354736.121791.782456.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)407.12186.14-1.86-120.17-45.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)44792.6546043.5742627.90-7697.20-14234.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26347.2526347.2526347.2534044.4534044.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71139.9072390.8268975.1526347.2519809.53
净利润(万元)---2119.53--1475.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--325.99---539.03--
固定资产折旧(万元)0.00806.480.001490.090.00
无形资产摊销(万元)--566.00--649.33--
长期待摊费用摊销(万元)--95.48--222.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.65---0.48--
固定资产报废损失(万元)-------6.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---54.36--190.69--
投资损失(万元)---31.25---4367.43--
递延所得税资产减少(万元)------1081.27--
递延所得税负债增加(万元)---106.96---107.85--
存货的减少(万元)--278.04---994.19--
经营性应收项目的减少(万元)---13202.10--4345.64--
经营性应付项目的增加(万元)--1241.32---5989.66--
其他(万元)--252.79---259.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11286.35---2583.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72390.82--26347.25--
减:现金的期初余额(万元)--26347.25--34044.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46043.57---7697.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-262022-08-282022-04-292022-04-292021-12-11
更新时间2022-10-262022-08-282022-04-292022-04-292021-12-11
返回页顶

转至古鳌科技(300551)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。