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泰达股份(000652)现金流量表图
泰达股份(000652)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218719.45100009.551771811.581542423.26951948.46
收到的税费返还(万元)3062.78928.915871.254192.392771.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57958.5615444.8233455.1162228.3046066.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279740.79116383.281811137.941608843.951000786.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224901.6492300.031743484.541542842.02953281.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17534.529668.5336115.4325206.9717506.94
支付的各项税费(万元)12842.094893.6629103.6516892.2511088.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10439.019329.9619081.4422802.5318623.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265717.25116192.181827785.061607743.781000500.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14023.53191.10-16647.131100.17285.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3222.5591.44291.90275.45275.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.4856.18467.26146.3614.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18620.35--257815.94257815.94--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154.81--407.36----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22057.19243.24258982.47258237.75259554.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38505.2330141.6644171.8937690.8030537.61
投资支付的现金(万元)----2445.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7954.20--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----127.74----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46459.4338095.8646744.6237690.8030537.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24402.24-37852.62212237.85220546.95229017.14
吸收投资收到的现金(万元)----100000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100000.00----
发行债券收到的现金(万元)----156000.00----
取得借款收到的现金(万元)727032.87360857.681486346.211079756.58687967.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)492867.63--898565.56482461.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1219900.50525855.792640911.781562218.441027809.15
偿还债务支付的现金(万元)754165.32358592.821469247.44900117.57623472.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44938.0323649.64120740.9490329.8957477.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8.59--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)420917.20--1163148.62768469.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1220020.54521230.932753137.001758916.621239837.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120.044624.86-112225.22-196698.18-212028.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.15-1.95-1.051.622.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10504.90-33038.6183364.4424950.5617277.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127625.49127625.4944261.0544261.0544261.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117120.5994586.88127625.4969211.6161538.86
净利润(万元)716.20---51919.44--323.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-117.87--25373.89----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14469.78--27708.11--13844.89
长期待摊费用摊销(万元)684.88--928.77---509.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.59---7.59---4.41
固定资产报废损失(万元)3.15--60.05--5748.00
公允价值变动损失(万元)127.16--137.95--36.59
财务费用(万元)22552.44--92105.30--30678.06
投资损失(万元)-4987.99---9243.56---3596.33
递延所得税资产减少(万元)706.74--761.99---999.34
递延所得税负债增加(万元)1177.26---1096.10---47.90
存货的减少(万元)-8075.79--70271.77---1930.53
经营性应收项目的减少(万元)-3039.20---243696.47---39439.48
经营性应付项目的增加(万元)-40641.45---22035.40---42477.96
其他(万元)--------8823.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14023.53---16647.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117120.59--127625.49--61538.86
减:现金的期初余额(万元)127625.49--44261.05--44261.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10504.90--83364.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)285.26--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)49.35--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-162025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-272026-04-172025-10-262025-08-27
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