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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额2017306.301496427.10733831.101419626.201513851.80
向中央银行借款净增加额46671.20-13114.90-13178.20504030.70319765.40
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金626906.00418896.90213598.00723985.50556459.20
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额10500.0010300.00246650.00-261695.50-171695.50
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1564.40662.60188.903010.3011093.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2652947.901863171.701181089.802473957.202314474.50
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金45229.3027975.9014758.1052426.5035585.80
支付的各项税费50645.9035381.4014224.2061443.4049158.10
客户贷款及垫款净增加额1663034.701348748.80851516.501517932.901402724.90
存放中央银行和同业款项净增加额-70495.5036070.00-64475.70-122506.90-225267.30
拆出资金净增加额7656.104314.709348.30-7025.104102.70
支付手续费及佣金的现金222915.90163349.70104009.60264704.60217825.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金101700.40141759.2094044.2039538.8036161.80
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2017503.501767024.30986490.201525266.901268386.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额635444.4096147.40194599.60948690.301046087.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金6186468.103166623.60714640.503324920.802762781.00
取得投资收益收到的现金31862.1020205.1010066.9036016.9032385.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------36.100.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1.70--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6218330.203186828.70724707.403360975.502795166.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13284.607020.104636.2023081.3014902.30
投资支付的现金6462602.903546940.601147543.304033984.603614602.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6475887.503553960.701152179.504057065.903629504.50
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-257557.30-367132.00-427472.10-696090.40-834338.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金898976.50679976.50402000.001118770.50795902.70
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计898976.50679976.50402000.001118770.50795902.70
偿还债务支付的现金695002.20388000.00204000.001202000.001103000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63633.6018992.409366.1073910.2038929.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目3246.302283.60------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计761882.10409276.00213366.101275910.201141929.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额137094.40270700.50188633.90-157139.70-346027.20
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-571.80-380.7078.50-1645.80-594.50
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额514409.70-664.80-44160.1093814.40-134872.20
加:期初现金及现金等价物余额443314.20443314.20443314.20349499.80349499.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额957723.90442649.40399154.10443314.20214627.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--80651.20--132196.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--6078.90--11836.10--
无形资产摊销--1729.70--3107.70--
长期待摊费用摊销--1307.20--1920.60--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.10--110.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2634.50--3788.60--
财务费用----------
投资损失---26569.70---47244.70--
递延所得税资产减少---13915.00---20584.70--
递延所得税负债增加-------3438.30--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1352047.00---1090188.20--
经营性应付项目的增加--1301565.20--1786392.10--
其他------39715.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--96147.40--948690.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36028.30--53118.40--
减:现金的期初余额--53118.40--46729.70--
加:现金等价物的期末余额--406621.10--390195.80--
减:现金等价物的期初余额--390195.80--302770.10--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---664.80--93814.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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