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安达科技(920809)现金流量表图
安达科技(920809)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225039.9998699.80303695.83211437.65131928.18
收到的税费返还(万元)6780.186780.186042.876042.876042.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)386.87255.002165.001451.88595.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232207.04105734.98311903.70218932.39138566.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)242318.71106490.63298603.99218696.76138583.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10755.055695.9719720.5114927.0410098.64
支付的各项税费(万元)1853.82607.172088.62728.14553.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8410.561081.082465.711474.94997.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263338.14113874.84322878.83235826.88150233.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31131.10-8139.86-10975.13-16894.49-11667.19
收回投资收到的现金(万元)37.6337.63------
取得投资收益收到的现金(万元)----75.0075.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.370.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37.6337.6375.3775.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20453.873539.761605.501388.821073.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20453.873539.761605.501388.821073.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20416.23-3502.12-1530.13-1313.45-1073.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150455.0371621.75184370.00108090.00107095.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28666.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179121.0371621.75184370.00108090.00107095.00
偿还债务支付的现金(万元)88620.0043720.00171918.70107583.70107583.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2594.101270.444627.873507.782387.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)666.00--749.82749.82547.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91880.1044990.44177296.38111841.29110518.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87240.9326631.317073.62-3751.29-3423.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35693.6014989.32-5431.63-21959.23-16164.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21772.8721772.8727204.5027204.5027204.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57466.4636762.1921772.875245.2711040.19
净利润(万元)13387.97---25680.82---16827.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)377.20--12058.73--5952.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)378.34--352.89--277.76
长期待摊费用摊销(万元)451.99--908.01--455.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.06---0.06
固定资产报废损失(万元)1199.75--14.30--13.95
公允价值变动损失(万元)2095.60--------
财务费用(万元)2904.77--4735.10--2371.66
投资损失(万元)1969.87---75.00----
递延所得税资产减少(万元)2928.91---5114.91---2558.78
递延所得税负债增加(万元)-0.30---19.24---18.94
存货的减少(万元)-60969.35---41286.15---14722.77
经营性应收项目的减少(万元)-56880.27---32616.27---481.76
经营性应付项目的增加(万元)47033.17--49515.34--2046.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31131.10---10975.13---11667.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57466.46--21772.87--11040.19
减:现金的期初余额(万元)21772.87--27204.50--27204.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35693.60---5431.63---16164.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2412.01--399.27--251.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-062026-04-302026-04-292025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-062026-04-302026-04-292025-10-292025-08-26
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