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派诺科技(920375)现金流量表图
派诺科技(920375)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30173.2515587.3369446.4450750.6831296.96
收到的税费返还(万元)502.32492.951232.60849.55584.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.27261.132038.301474.22993.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31267.8416341.4172717.3453074.4532875.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19987.8210681.0338675.2028501.8017512.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7479.083866.7315009.5411075.737311.48
支付的各项税费(万元)1217.37852.342389.131968.571556.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3869.162005.688110.246414.514021.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32553.4217405.7864184.1147960.6130401.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1285.58-1064.378533.235113.852473.16
收回投资收到的现金(万元)7389.224342.0216920.1314912.026424.21
取得投资收益收到的现金(万元)53.5349.4458.4854.7747.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.301.441.611.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.629.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7443.354391.7616980.0514978.026482.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)413.05277.362691.722297.341416.59
投资支付的现金(万元)10150.004450.0018894.1116687.098144.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10563.054727.3621585.8318984.439560.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3119.70-335.60-4605.79-4006.41-3078.34
吸收投资收到的现金(万元)----4939.864939.863184.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----130.00130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3.711.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4939.864943.573186.18
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543.27--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239.2964.572429.012332.262198.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)782.5664.572429.012332.262198.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-782.56-64.572510.852611.32987.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-316.76-151.35-77.723.4238.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5504.60-1615.896360.573722.17421.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22170.4022170.4015809.8315809.8315809.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16665.8020554.5122170.4019532.0016231.11
净利润(万元)-3260.57--961.83--316.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)85.94--480.70--222.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.63--223.65--44.30
长期待摊费用摊销(万元)241.46--528.54--261.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.02---1.44---1.16
固定资产报废损失(万元)0.00------0.00
公允价值变动损失(万元)-2.54---5.92---4.77
财务费用(万元)16.73--107.26---37.62
投资损失(万元)-37.81--11.67---57.40
递延所得税资产减少(万元)-208.44---279.99--24.21
递延所得税负债增加(万元)-3.66---4.05---0.20
存货的减少(万元)-7538.09--199.78---5216.31
经营性应收项目的减少(万元)7978.79---5721.50--1678.87
经营性应付项目的增加(万元)-605.11--8129.00--4616.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1285.58--8533.23--2473.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)16665.80--22170.40--16231.11
减:现金的期初余额(万元)22170.40--15809.83--15809.83
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5504.60--6360.57--421.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-118.41--819.19---343.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)119.47--281.42--159.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-21
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