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恒逸石化(000703)现金流量表图
恒逸石化(000703)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10933637.886809100.412964748.0211655074.988979332.58
收到的税费返还(万元)134644.9792094.7327938.53144160.17129379.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49016.8439293.1518283.5852391.1851453.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11117299.696940488.293010970.1311851626.339160166.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10324762.556723807.703115681.9210905235.058780152.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)221363.04153154.4478057.67266898.49188976.33
支付的各项税费(万元)102556.6172047.4249117.21129750.95111540.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65740.2240274.0225450.2387198.3080049.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10714422.416989283.583268307.0411389082.789160718.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402877.28-48795.29-257336.91462543.55-552.45
收回投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)92215.7836252.5416451.2335355.6947392.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3270.891129.381112.464881.222155.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55253.73------7849.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150740.4077993.7056648.8545392.1557398.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)620016.66319365.77144321.92550173.99420242.69
投资支付的现金(万元)25695.2224856.2529315.5928394.2115524.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32010.05------23416.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)701261.44353939.61194200.67609978.68459183.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-550521.04-275945.91-137551.82-564586.53-401784.88
吸收投资收到的现金(万元)205911.00207129.0062637.300.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)205911.00207129.0062637.300.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5882240.164293139.672717827.975380980.914618187.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)839119.23------520235.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6927270.395105635.063159714.206118822.805188422.56
偿还债务支付的现金(万元)5156195.273922450.812052963.025348878.444449285.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)578589.66109781.9547176.28202702.51155978.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89021.003200.003200.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)872843.83------550569.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6607628.774807130.202608967.236348407.675155833.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)319641.62298504.86550746.97-229584.8732588.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23401.43-19488.75-8010.95-5265.72-2578.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148596.44-45725.09147847.29-336893.57-372327.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)669243.38669243.38669243.381006088.861006088.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)817839.82623518.29817090.67669195.29633761.35
净利润(万元)--795525.25--29483.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4758.23--7991.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.38---58.72--
固定资产报废损失(万元)--157968.93--302470.28--
公允价值变动损失(万元)---2224.80--3741.05--
财务费用(万元)--123212.52--227195.13--
投资损失(万元)---39506.97---9378.62--
递延所得税资产减少(万元)---158.29--335.87--
递延所得税负债增加(万元)--99.40---860.81--
存货的减少(万元)---1039679.76---113309.40--
经营性应收项目的减少(万元)---240375.63---54994.60--
经营性应付项目的增加(万元)--167581.54--52455.90--
其他(万元)--2864.16---91.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--623518.29--669195.29--
减:现金的期初余额(万元)--669243.38--1006088.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-112026-04-152026-04-152025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-112026-04-152026-04-152026-10-25
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