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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)649071.62309161.281325210.64968853.06638256.20
收到的税费返还(万元)769.01647.84623.95623.95130.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6530.823221.3017827.299559.246630.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656371.45313030.421343661.88979036.24645017.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)531574.02269661.64973239.60739548.39499214.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105790.0650800.55201646.69148935.30101877.15
支付的各项税费(万元)24354.4615846.8646764.5430688.6319634.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27854.1014901.4168391.1246144.3430485.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)689572.64351210.451290041.96965316.66651211.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33201.19-38180.0353619.9313719.58-6194.79
收回投资收到的现金(万元)0.00--2694.502.630.00
取得投资收益收到的现金(万元)26065.99914.3650770.0824972.7116084.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.4922.73387.14387.1489.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60492.9937149.91117034.9675719.7335824.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86665.4738087.00170886.69101082.2251998.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15501.086563.1737194.0627135.0818389.43
投资支付的现金(万元)15085.00--5000.005000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3472.86--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54800.0032800.00114500.0075500.0041500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85386.0839363.17160166.92111107.9459889.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1279.39-1276.1710719.77-10025.72-7891.09
吸收投资收到的现金(万元)0.00--16864.1614588.1611248.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--16864.1614588.1611248.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31497.699962.6561561.7153940.0753735.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86.9686.961421.321421.321421.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31584.6510049.6079847.2069949.5666404.66
偿还债务支付的现金(万元)13593.441494.0755439.7253453.5853423.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34715.44583.4235240.9631565.2830595.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7689.61--7180.374041.573632.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3248.491773.545777.424124.102759.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51557.373851.0396458.1089142.9786779.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19972.726198.57-16610.89-19193.41-20374.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1141.051214.841010.23923.15373.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50753.47-32042.8048739.03-14576.39-34087.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256861.61256861.61208122.58208122.58208122.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)206108.15224818.81256861.61193546.19174035.42
净利润(万元)22301.38--93963.60--39817.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-469.23--2382.68---328.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3778.74--7249.13--3516.11
长期待摊费用摊销(万元)----2012.82--961.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-36.76---193.45---178.16
固定资产报废损失(万元)21553.82--213.63----
公允价值变动损失(万元)1237.91--1505.54--1580.66
财务费用(万元)1435.17--1020.86--264.67
投资损失(万元)-15703.46---49606.03---24380.14
递延所得税资产减少(万元)1316.98---1282.21--625.11
递延所得税负债增加(万元)-1196.21--24.11---828.50
存货的减少(万元)-16949.05---10449.42---1742.74
经营性应收项目的减少(万元)66086.88---23001.79---38042.08
经营性应付项目的增加(万元)-121811.78---13780.13---10251.34
其他(万元)2288.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33201.19--53619.93---6194.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)206108.15--256861.61--174035.42
减:现金的期初余额(万元)256861.61--208122.58--208122.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50753.47--48739.03---34087.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1861.06--4320.78--1772.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-212026-04-212025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
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