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今飞凯达(002863)现金流量表图
今飞凯达(002863)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319637.14136698.62554442.65400859.36248279.23
收到的税费返还(万元)7501.403054.9212221.068928.435278.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8684.388650.9010100.2827730.4116703.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335822.91148404.44576763.98437518.19270261.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)288360.15119399.80405400.18361461.36224888.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30073.8712265.0855572.8539075.6925482.21
支付的各项税费(万元)8659.935467.6618002.457324.884124.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7158.353423.3133213.808645.786024.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334252.30140555.85512189.29416507.71260519.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1570.617848.5964574.7021010.489741.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2.700.0018.077.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2145.640.00545.901483.99548.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.13--27.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2150.772.70572.921502.06556.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29313.5112697.24121045.0752337.0850034.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29313.5112697.24121045.0752337.0850034.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27162.74-12694.53-120472.15-50835.02-49478.72
吸收投资收到的现金(万元)49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)220185.5072447.42499043.78213622.19161557.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41943.4517486.0026200.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262177.9689933.42525244.72213622.19161557.19
偿还债务支付的现金(万元)207947.9869748.93448595.77178739.63116335.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6197.634009.0015718.2013855.068440.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)59.14--59.14----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14897.475752.9315944.922371.23700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)229043.0879510.86480258.89194965.92127529.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33134.8710422.5644985.8318656.2734027.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8216.42-4395.594035.551791.661475.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-673.671181.03-6876.07-9376.61-4233.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19324.9719309.3326201.0426201.0426201.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18651.3020490.3619324.9716824.4421967.17
净利润(万元)4988.44--6099.19--4591.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1623.79--1406.22----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)721.98--999.39--585.57
长期待摊费用摊销(万元)----7864.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.15--13.56----
固定资产报废损失(万元)16019.55--243.75--14140.20
公允价值变动损失(万元)43.36---31.71---17.51
财务费用(万元)12127.41--15589.36--7213.07
投资损失(万元)-5.02---38.45---7.58
递延所得税资产减少(万元)-208.04---662.68---1848.47
递延所得税负债增加(万元)-249.16---1981.07---862.38
存货的减少(万元)-65858.66---6668.67---33586.89
经营性应收项目的减少(万元)18839.81---29298.63---36761.35
经营性应付项目的增加(万元)7198.09--39622.23--49666.86
其他(万元)55.28------685.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1570.61--64574.70--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18651.30--19324.97--21967.17
减:现金的期初余额(万元)19324.97--26201.04--26201.04
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-673.67---6876.07--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)466.55--729.82--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)493.25--796.88--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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