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诚邦股份(603316)现金流量表图
诚邦股份(603316)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45918.3224474.9891913.2063165.1246064.32
收到的税费返还(万元)841.53--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1231.34104.771487.86772.06744.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47991.1824579.7693401.0763937.1846808.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45048.4126501.3071169.8450642.4535608.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1982.101022.033870.762723.641826.19
支付的各项税费(万元)1889.941475.981658.151189.25865.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2422.44443.482815.702530.701756.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51342.8929442.7979514.4657086.0340056.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3351.71-4863.0313886.616851.156752.14
收回投资收到的现金(万元)1110.04658.82808.2033.6968.20
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--34.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.070.0030.5337.820.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1280.67658.82838.73106.0268.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)691.3912.383345.112905.932076.39
投资支付的现金(万元)--0.001800.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)691.3912.385145.112905.932076.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)589.29646.44-4306.38-2799.90-2007.56
吸收投资收到的现金(万元)--0.004040.004040.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.004040.00--1800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18853.945442.3523934.389054.485600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00--12440.0011140.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29003.947442.3550874.8125534.4818540.00
偿还债务支付的现金(万元)19785.655911.1328170.3810119.348433.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1955.22966.394394.203326.542250.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2985.00--14623.9111206.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25926.479862.5256535.7528069.7921889.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3077.47-2420.17-5660.94-2535.32-3349.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.610.00-9.710.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)238.44-6636.763909.581515.931394.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7970.137970.134060.564060.564060.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8208.581333.377970.135576.485455.25
净利润(万元)2924.25---11225.80---1024.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------54.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)57.01--118.84--60.11
长期待摊费用摊销(万元)--------59.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.57--5.00
固定资产报废损失(万元)330.43--517.48----
公允价值变动损失(万元)7.39--66.54----
财务费用(万元)1767.61--4502.01--2375.67
投资损失(万元)-37.77--625.03---63.37
递延所得税资产减少(万元)123.04--2506.47--1478.87
递延所得税负债增加(万元)-17.30--40.67---27.92
存货的减少(万元)-13075.75---12295.76---864.81
经营性应收项目的减少(万元)1133.97--23923.11--14511.78
经营性应付项目的增加(万元)4367.97---2953.75---9642.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------6752.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8208.58--7970.13--5455.25
减:现金的期初余额(万元)7970.13--4060.56--4060.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1394.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------494.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------214.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-03-072025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-302026-03-072025-11-012025-08-30
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