中财网 中财网股票行情
骑士乳业(920786)现金流量表图
骑士乳业(920786)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98404.8271024.28--134067.5789033.82
收到的税费返还(万元)57.324.09----10.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3066.632993.922837100.004018.412721.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101528.7774022.2933035100.00138085.9991765.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63574.0943309.76--107156.1078141.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8879.316012.71811500.0011876.198969.68
支付的各项税费(万元)3273.062056.94286500.004311.823510.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4922.363460.432544100.007338.825063.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80648.8254839.8329254900.00130682.9395684.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20879.9519182.463780200.007403.06-3919.09
收回投资收到的现金(万元)500.00500.0017470300.0015171.86--
取得投资收益收到的现金(万元)30.0030.00615800.0030.00467.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3002.310.012400.002825.04903.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3532.31530.0118088500.0018026.901371.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11043.456050.6017200.0018345.815235.59
投资支付的现金(万元)----23423000.0014709.768000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11043.456050.6023440200.0033055.5713235.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7511.14-5520.59-5351700.00-15028.67-11864.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34387.9616660.00--43638.6648188.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17666.008275.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34387.9616660.0011897000.0061304.6656463.72
偿还债务支付的现金(万元)29463.6422191.64--33980.6137524.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3699.243323.81207700.001843.432498.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17314.4412218.813000.0018095.676892.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50477.3337734.2615460400.0053919.7146915.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16089.37-21074.26-3563400.007384.949548.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2720.56-7412.40-5219500.00-240.66-6234.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23166.9223166.9234263500.0023407.5823407.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20446.3615754.5329044000.0023166.9217172.98
净利润(万元)--4060.07--4198.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------432.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--67.67--173.93--
长期待摊费用摊销(万元)--149.82--260.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--421.49--1426.68--
固定资产报废损失(万元)------28.20--
公允价值变动损失(万元)------0.32--
财务费用(万元)--1843.62--4294.54--
投资损失(万元)---6.09---396.48--
递延所得税资产减少(万元)--8.09---574.20--
递延所得税负债增加(万元)------37.80--
存货的减少(万元)--17392.20--5779.75--
经营性应收项目的减少(万元)---5120.01---15172.19--
经营性应付项目的增加(万元)---7213.10---9437.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19182.46--7403.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15754.53--23166.92--
减:现金的期初余额(万元)--23166.92--23407.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7412.40---240.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---148.00--54.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1552.15--3029.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-282026-04-212025-10-28
↑返回页顶↑

转至骑士乳业（920786）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。