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骑士乳业(920786)现金流量表图
骑士乳业(920786)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71024.28--134067.5789033.82645848.69
收到的税费返还(万元)4.09----10.182654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2993.922837100.004018.412721.435811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74022.2933035100.00138085.9991765.42654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43309.76--107156.1078141.22469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6012.71811500.0011876.198969.68102614.85
支付的各项税费(万元)2056.94286500.004311.823510.3823184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3460.432544100.007338.825063.2320533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54839.8329254900.00130682.9395684.51615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19182.463780200.007403.06-3919.0938469.53
收回投资收到的现金(万元)500.0017470300.0015171.86--190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)30.00615800.0030.00467.42280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.012400.002825.04903.97510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530.0118088500.0018026.901371.39190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6050.6017200.0018345.815235.5955940.01
投资支付的现金(万元)--23423000.0014709.768000.00192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6050.6023440200.0033055.5713235.59257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5520.59-5351700.00-15028.67-11864.21-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16660.00--43638.6648188.06287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17666.008275.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16660.0011897000.0061304.6656463.72287082.98
偿还债务支付的现金(万元)22191.64--33980.6137524.15257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3323.81207700.001843.432498.4913296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12218.813000.0018095.676892.3927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37734.2615460400.0053919.7146915.03298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21074.26-3563400.007384.949548.69-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---84600.00----371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7412.40-5219500.00-240.66-6234.61-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23166.9234263500.0023407.5823407.58336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15754.5329044000.0023166.9217172.98297828.61
净利润(万元)4060.07--4198.69--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----432.16--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)67.67--173.93--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)149.82--260.11--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)421.49--1426.68---406.48
固定资产报废损失(万元)----28.20----
公允价值变动损失(万元)----0.32----
财务费用(万元)1843.62--4294.54--11732.07
投资损失(万元)-6.09---396.48--445.14
递延所得税资产减少(万元)8.09---574.20---3074.02
递延所得税负债增加(万元)----37.80---630.40
存货的减少(万元)17392.20--5779.75---40697.32
经营性应收项目的减少(万元)-5120.01---15172.19---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)-7213.10---9437.26--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19182.46--7403.06--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15754.53--23166.92--297828.61
减:现金的期初余额(万元)23166.92--23407.58--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7412.40---240.66---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-148.00--54.63----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1552.15--3029.80--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-212025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-212025-10-282025-08-21
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