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西藏矿业(000762)现金流量表图
西藏矿业(000762)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57848.9125053.8040111.2524074.7416212.22
收到的税费返还(万元)----402.70----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2461.122755.254163.674119.203190.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60310.0227809.0544677.6228193.9519402.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24494.362877.1410858.438416.795083.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5979.413097.3111242.799072.286820.26
支付的各项税费(万元)3165.54705.273606.652055.301570.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2185.971608.033300.782100.731382.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35825.298287.7529008.6521645.1014856.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24484.7319521.3015668.976548.854546.10
收回投资收到的现金(万元)58907.0450907.0412688.473907.043907.04
取得投资收益收到的现金(万元)1596.061517.802097.65693.59693.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.040.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10571.65367.7445216.2541303.5221656.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71074.7552792.5860002.4145904.2026257.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21827.865921.724847.863391.122272.14
投资支付的现金(万元)5000.00--9465.54----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57282.7834137.0060638.3565255.4052642.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84110.6440058.7274951.7668646.5254914.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13035.9012733.86-14949.35-22742.32-28657.46
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----14726.2714726.2714726.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----14726.2714726.2714726.27
偿还债务支付的现金(万元)8520.16--7056.712800.002800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1007.85498.474918.174197.653642.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104.33--15828.0514825.6414825.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9632.35498.4727802.9321823.2821267.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9632.35-498.47-13076.66-7097.01-6541.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1816.4931756.69-12357.04-23290.49-30653.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78406.4878406.4890763.5290763.5290763.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80222.97110163.1778406.4867473.0360110.49
净利润(万元)13013.49---5829.38---3272.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)191.38--3675.15--634.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1845.66--3164.60--1041.20
长期待摊费用摊销(万元)----1360.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)6261.77--2.85--1500.39
公允价值变动损失(万元)6.14--53.29---51.81
财务费用(万元)2674.89--3486.16--1885.61
投资损失(万元)-255.34---2970.92---935.85
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---------270.83
存货的减少(万元)4552.42---4564.22--1359.29
经营性应收项目的减少(万元)-14688.66--3395.07--195.98
经营性应付项目的增加(万元)10095.43--7140.46--1663.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24484.73--15668.97--4546.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80222.97--78406.48--60110.49
减:现金的期初余额(万元)78406.48--90763.52--90763.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1816.49---12357.04---30653.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112.38--224.76--112.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-232026-04-092025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-102026-04-232026-04-102025-10-282025-08-22
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