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长江证券(000783)现金流量表图
长江证券(000783)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)528758.40--890761.18655796.06396904.98
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----931337.23457379.84697375.01
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67943.4547563.7638472.3832591.5841904.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5914616.763824353.143173567.192495588.081592306.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)213351.3063093.60326374.00264232.75202368.46
支付的各项税费(万元)118197.7534491.57182419.99121951.1191334.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----317500.00475500.0090500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)73014.96--129838.4995351.6058137.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156790.8971953.33282858.07177860.8962061.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3063571.912476461.422977539.162155036.33697509.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2851044.851347891.72196028.03340551.76894797.56
收回投资收到的现金(万元)104783.8112028.56115951.5385142.7157246.47
取得投资收益收到的现金(万元)2520.77234.148755.675582.853389.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.6561.51112.6480.8368.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107373.2212324.20124819.8490806.3960705.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3822.451711.3015751.457244.584622.28
投资支付的现金(万元)55756.4824055.2298609.4581223.9060713.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59578.9325766.52114360.9088468.4865336.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47794.30-13442.3210458.952337.92-4630.83
吸收投资收到的现金(万元)----149925.00149925.00149925.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2094905.50--3965587.762547899.23484991.10
取得借款收到的现金(万元)2000.00--1980.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2096905.50675796.004117492.762697824.23634916.10
偿还债务支付的现金(万元)1376221.48747290.462928784.391768754.891117616.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195085.9637166.44200383.85168303.22142338.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)302.72--789.20789.20189.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7539.50--16237.5212295.398540.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1578846.94788733.213145405.771949353.501268495.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)518058.56-112937.21972086.99748470.74-633579.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1093.34-489.60-858.38-516.40-406.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3415804.371221022.591177715.591090844.01256181.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7334423.157334423.156156707.566156707.566156707.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10750227.528555445.747334423.157247551.576412888.63
净利润(万元)319635.01--370078.07--174004.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12333.30--1985.70--604.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2436.67--4994.71--2521.07
长期待摊费用摊销(万元)----4186.54--2099.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.40---76.42---184.55
固定资产报废损失(万元)6650.42--405.60--324.41
公允价值变动损失(万元)-60028.30---37353.22---14138.55
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-96823.72---71310.05---32566.64
递延所得税资产减少(万元)-4795.97---28091.55---25662.31
递延所得税负债增加(万元)19398.11--6296.38--2855.66
存货的减少(万元)---------1252.10
经营性应收项目的减少(万元)-1148586.45---1576596.47--90049.35
经营性应付项目的增加(万元)1752328.91--2264175.94--1008539.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2851044.85--196028.03--894797.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10750227.52--7334423.15--6412888.63
减:现金的期初余额(万元)7334423.15--6156707.56--6156707.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3415804.37--1177715.59--256181.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)96000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)3047314.72--1312996.411033555.62411798.19
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6316.64--15959.32--7904.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-282025-11-012025-08-30
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